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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,005.01 | 70,783.79 | 48,261.83 | 17,646.03 | |
| 收到的税费返还 | 35.98 | 20.81 | 16.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.41 | 1,267.05 | 1,152.42 | 421.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,515.41 | 72,071.66 | 49,430.25 | 18,068.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,535.56 | 46,054.82 | 27,737.01 | 11,381.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,389.21 | 13,843.23 | 9,289.33 | 4,805.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,735.95 | 7,020.98 | 5,782.16 | 3,745.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,160.74 | 9,913.19 | 5,851.28 | 5,047.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,821.46 | 76,832.23 | 48,659.78 | 24,979.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,306.05 | -4,760.57 | 770.47 | -6,911.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91.78 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.21 | 102.79 | 88.88 | 29.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,065.74 | 5.74 | 5.74 | 348.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,282.73 | 108.54 | 94.62 | 377.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,013.19 | 9,268.98 | 6,299.81 | 4,742.69 | |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 600.00 | -- | 15,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,957.52 | 14,957.52 | 14,957.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,595.72 | 24,826.50 | 21,257.33 | 20,042.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,312.98 | -24,717.97 | -21,162.71 | -19,664.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,333.08 | 81,232.00 | 56,332.00 | 34,932.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,916.65 | 12,547.55 | 2,108.97 | 10,445.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,149.73 | 98,679.55 | 63,340.97 | 45,377.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,210.00 | 61,115.00 | 47,215.00 | 20,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,712.94 | 3,820.31 | 2,843.11 | 1,420.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,216.17 | 9,736.49 | 7,375.64 | 2,424.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,139.11 | 74,671.80 | 57,433.75 | 23,919.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,010.61 | 24,007.75 | 5,907.22 | 21,457.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.58 | 4.59 | -3.17 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,419.16 | -5,466.20 | -14,488.19 | -5,117.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,399.17 | 48,399.17 | 48,399.17 | 48,399.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,818.32 | 42,932.97 | 33,910.98 | 43,281.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,190.92 | -- | -3,093.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -339.92 | -- | -2,737.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,988.42 | -- | 5,032.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,282.30 | -- | 696.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.34 | -- | 329.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.01 | -- | 72.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,588.54 | -- | 5,243.38 | -- | |
| 投资损失 | -633.20 | -- | -316.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,089.39 | -- | -542.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,064.27 | -- | -431.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,345.81 | -- | -10,097.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,816.85 | -- | 6,616.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,306.05 | -- | 770.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,818.32 | -- | 33,910.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,399.17 | -- | 48,399.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,419.16 | -- | -14,488.19 | -- | |
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