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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,654.60 | 18,773.76 | 236,473.77 | 102,887.87 | 59,828.29 |
| 收到的税费返还 | 393.38 | 210.63 | 3,766.24 | 3,780.41 | 3,764.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,085.06 | 1,073.74 | 14,155.16 | 12,017.23 | 11,098.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,133.04 | 20,058.13 | 254,395.17 | 118,685.50 | 74,691.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,228.03 | 18,658.86 | 77,547.22 | 42,045.45 | 27,128.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,577.63 | 9,245.85 | 25,307.27 | 20,161.91 | 13,385.18 |
| 支付的各项税费 | 9,947.71 | 5,520.68 | 21,025.55 | 13,114.70 | 9,094.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.48 | 3,205.76 | 7,795.42 | 6,300.77 | 3,869.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,397.85 | 36,631.15 | 131,675.46 | 81,622.83 | 53,476.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,264.81 | -16,573.02 | 122,719.71 | 37,062.67 | 21,214.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 63.24 | 63.04 | 63.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.18 | 70.30 | 70.10 | 70.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,948.92 | 28,985.14 | 96,185.30 | 62,686.34 | 47,678.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,781.14 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,033.87 | -- | -- | 5.85 | 5.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,763.93 | 28,985.14 | 96,185.30 | 62,692.18 | 47,683.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,763.75 | -28,984.96 | -96,115.00 | -62,622.08 | -47,612.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 241,205.00 | 218,200.00 | 291,088.00 | 212,888.00 | 176,901.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 1,089.22 | 36,752.99 | 26,395.16 | 1,790.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,205.00 | 220,089.22 | 327,840.99 | 239,283.16 | 178,691.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,029.23 | 120,902.46 | 109,239.22 | 80,837.73 | 58,032.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,709.81 | 7,283.81 | 25,517.21 | 19,416.91 | 13,854.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,066.42 | -- | 4,964.44 | 4,819.05 | 4,237.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,975.46 | 68,779.97 | 150,611.47 | 139,715.82 | 66,867.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,714.50 | 196,966.24 | 285,367.90 | 239,970.47 | 138,754.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,490.50 | 23,122.98 | 42,473.09 | -687.31 | 39,936.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.68 | -5.30 | -14.67 | -15.96 | -3.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,535.38 | -22,440.31 | 69,063.14 | -26,262.68 | 13,534.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,935.10 | 174,935.10 | 105,871.96 | 105,871.96 | 105,871.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,399.72 | 152,494.79 | 174,935.10 | 79,609.28 | 119,406.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,447.67 | -- | -25,533.14 | -- | -10,227.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,918.73 | -- | 9,720.39 | -- | 1,537.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,828.42 | -- | 27,788.78 | -- | 13,810.78 |
| 无形资产摊销 | 2,964.45 | -- | 7,084.73 | -- | 3,541.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 358.17 | -- | 863.16 | -- | 555.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -159.78 | -- | -45.44 |
| 固定资产报废损失 | 20.05 | -- | 87.67 | -- | 5.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,845.43 | -- | 33,733.84 | -- | 17,324.03 |
| 投资损失 | 1,636.03 | -- | 1,478.52 | -- | 532.53 |
| 递延所得税资产减少 | -570.17 | -- | 1,721.98 | -- | -453.09 |
| 递延所得税负债增加 | -373.44 | -- | 21.78 | -- | 261.44 |
| 存货的减少 | 1,085.49 | -- | -20,720.20 | -- | -30,570.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -78,528.04 | -- | -41,115.39 | -- | -14,312.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,782.71 | -- | 116,566.83 | -- | 29,658.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 627.28 | -- | 9,826.19 | -- | 8,933.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,264.81 | -- | 122,719.71 | -- | 21,214.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,399.72 | -- | 174,935.10 | -- | 119,406.21 |
| 现金的期初余额 | 174,935.10 | -- | 105,871.96 | -- | 105,871.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,535.38 | -- | 69,063.14 | -- | 13,534.25 |
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