双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,924.8727,722.9322,919.597,204.11
收到的税费返还162.46------
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.32505.9585.555.92
经营活动现金流入小计42,098.6528,228.8823,005.137,210.03
购买商品、接受劳务支付的现金38,985.6420,164.6412,577.147,313.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,292.773,156.162,139.41999.03
支付的各项税费2,550.642,535.381,808.081,238.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,346.35339.84836.80520.46
经营活动现金流出小计47,175.4026,196.0217,361.4410,071.26
经营活动产生的现金流量净额-5,076.752,032.855,643.69-2,861.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,850.744,976.551,593.07165.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,850.744,976.551,593.07165.93
投资活动产生的现金流量净额-8,850.74-4,976.55-1,593.07-165.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,315.0055,279.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,465.1911,465.193,471.43--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金90.0020.0020.00--
筹资活动现金流入小计67,870.1966,764.463,491.43--
偿还债务支付的现金19,865.1910,200.005,700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金553.62472.42319.92154.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金617.73------
筹资活动现金流出小计21,036.5410,672.426,019.92854.82
筹资活动产生的现金流量净额46,833.6556,092.04-2,528.50-854.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,906.1653,148.341,522.12-3,881.98
加:期初现金及现金等价物余额4,304.294,304.294,304.294,304.29
六、期末现金及现金等价物余额37,210.4657,452.635,826.42422.32
附注
净利润5,374.15--1,801.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41.87--16.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,065.71--575.17--
无形资产摊销80.30--21.13--
长期待摊费用摊销0.82--0.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用553.62--319.92--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.28---2.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,035.79--438.90--
经营性应收项目的减少-4,895.44---4,932.94--
经营性应付项目的增加-2,255.72--7,405.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,076.75--5,643.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,210.4657,452.635,826.42422.32
现金的期初余额4,304.294,304.294,304.294,304.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,906.1653,148.341,522.12-3,881.98
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