报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,924.87 | 27,722.93 | 22,919.59 | 7,204.11 |
收到的税费返还 | 162.46 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.32 | 505.95 | 85.55 | 5.92 |
经营活动现金流入小计 | 42,098.65 | 28,228.88 | 23,005.13 | 7,210.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,985.64 | 20,164.64 | 12,577.14 | 7,313.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.77 | 3,156.16 | 2,139.41 | 999.03 |
支付的各项税费 | 2,550.64 | 2,535.38 | 1,808.08 | 1,238.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.35 | 339.84 | 836.80 | 520.46 |
经营活动现金流出小计 | 47,175.40 | 26,196.02 | 17,361.44 | 10,071.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,076.75 | 2,032.85 | 5,643.69 | -2,861.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,850.74 | 4,976.55 | 1,593.07 | 165.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,850.74 | 4,976.55 | 1,593.07 | 165.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,850.74 | -4,976.55 | -1,593.07 | -165.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 56,315.00 | 55,279.27 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,465.19 | 11,465.19 | 3,471.43 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,870.19 | 66,764.46 | 3,491.43 | -- |
偿还债务支付的现金 | 19,865.19 | 10,200.00 | 5,700.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.62 | 472.42 | 319.92 | 154.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,036.54 | 10,672.42 | 6,019.92 | 854.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,833.65 | 56,092.04 | -2,528.50 | -854.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,906.16 | 53,148.34 | 1,522.12 | -3,881.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,304.29 | 4,304.29 | 4,304.29 | 4,304.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,210.46 | 57,452.63 | 5,826.42 | 422.32 |
附注 |
净利润 | 5,374.15 | -- | 1,801.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 41.87 | -- | 16.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,065.71 | -- | 575.17 | -- |
无形资产摊销 | 80.30 | -- | 21.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.82 | -- | 0.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 553.62 | -- | 319.92 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.28 | -- | -2.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,035.79 | -- | 438.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,895.44 | -- | -4,932.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,255.72 | -- | 7,405.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,076.75 | -- | 5,643.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,210.46 | 57,452.63 | 5,826.42 | 422.32 |
现金的期初余额 | 4,304.29 | 4,304.29 | 4,304.29 | 4,304.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,906.16 | 53,148.34 | 1,522.12 | -3,881.98 |