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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,348.36 | 166,173.72 | 101,510.85 | 53,574.05 | |
| 收到的税费返还 | 14,676.66 | 12,635.19 | 9,354.38 | 3,128.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.68 | 3,006.61 | 14,521.27 | 874.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,536.70 | 181,815.52 | 125,386.49 | 57,576.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,897.80 | 187,057.06 | 114,507.13 | 72,598.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,018.63 | 9,785.11 | 7,143.50 | 3,713.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,637.53 | 7,329.03 | 6,649.57 | 2,319.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,458.61 | 5,960.08 | 23,752.39 | 4,890.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,012.58 | 210,131.29 | 152,052.60 | 83,522.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,524.13 | -28,315.77 | -26,666.10 | -25,945.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,688.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,041.10 | 738.23 | 738.23 | 784.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,729.10 | 16,753.98 | 16,753.98 | 16,800.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,036.86 | 13,674.76 | 12,751.86 | 3,919.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,688.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,724.86 | 13,674.76 | 12,751.86 | 3,919.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,995.76 | 3,079.22 | 4,002.12 | 12,880.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,066.50 | 161,149.12 | 117,393.29 | 26,548.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,759.96 | 16,174.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,826.47 | 177,323.45 | 117,393.29 | 26,548.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,543.98 | 106,455.93 | 50,892.09 | 13,326.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.77 | 2,051.99 | 1,136.90 | 220.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,498.41 | 39,161.07 | 5,181.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,324.16 | 147,669.00 | 57,210.81 | 13,546.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,502.30 | 29,654.45 | 60,182.48 | 13,001.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,030.67 | 4,417.90 | 37,518.50 | -63.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,675.43 | 11,675.43 | 11,675.43 | 11,675.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,706.10 | 16,093.33 | 49,193.93 | 11,611.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,127.65 | -- | -1,127.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,450.02 | -- | 7,658.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,097.94 | -- | 6,447.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.01 | -- | 204.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.12 | -- | 49.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,398.67 | -- | 1,273.72 | -- | |
| 投资损失 | -274.79 | -- | 2.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,316.07 | -- | -1,126.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,264.44 | -- | 1,144.32 | -- | |
| 存货的减少 | -17,582.89 | -- | -29,093.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,140.91 | -- | -44,955.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,498.82 | -- | 32,856.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,542.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,524.13 | -- | -26,666.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,706.10 | -- | 49,193.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,675.43 | -- | 11,675.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,030.67 | -- | 37,518.50 | -- | |
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