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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,823.42 | 133,271.68 | 80,359.88 | 39,764.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,489.60 | 2,150.82 | 708.41 | 281.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,678.04 | 2,997.14 | 1,607.67 | 2,890.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,991.06 | 138,419.64 | 82,675.96 | 42,936.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,607.80 | 102,308.76 | 60,902.05 | 34,300.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,153.14 | 9,086.38 | 6,381.15 | 3,655.47 | |
| 支付的各项税费 | 11,208.93 | 8,900.04 | 6,160.84 | 2,599.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,964.01 | 4,623.86 | 3,604.39 | 257.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,933.88 | 124,919.04 | 77,048.43 | 40,813.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,057.18 | 13,500.60 | 5,627.53 | 2,123.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,243.91 | 68,807.68 | 68,347.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,594.27 | 2,324.21 | 363.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.05 | 17.09 | 2.09 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,890.23 | 71,148.98 | 68,713.36 | 1.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,739.29 | 11,516.04 | 8,922.39 | 5,011.17 | |
| 投资所支付的现金 | 180,933.69 | 77,795.00 | 70,485.00 | 34,650.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,672.98 | 89,311.04 | 79,407.39 | 39,662.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,217.26 | -18,162.06 | -10,694.03 | -39,660.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,062.87 | 128,619.00 | 91,762.24 | 56,887.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,362.87 | 140,919.00 | 104,062.24 | 56,887.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,800.56 | 117,598.66 | 71,680.98 | 17,689.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,305.69 | 4,806.66 | 2,248.90 | 725.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 571.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,406.25 | 134,705.32 | 86,229.88 | 18,986.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,043.38 | 6,213.68 | 17,832.36 | 37,900.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,231.05 | 1,552.22 | 12,765.85 | 362.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,481.71 | 22,481.71 | 22,481.71 | 22,481.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,712.76 | 24,033.94 | 35,247.57 | 22,844.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,050.52 | -- | 6,196.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 955.84 | -- | 393.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,270.36 | -- | 3,129.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.70 | -- | 62.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.99 | -- | 33.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.04 | -- | 0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,435.70 | -- | 2,056.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,045.13 | -- | -2,507.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.02 | -- | -50.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,954.41 | -- | -1,674.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,212.23 | -- | -24,027.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,562.00 | -- | 22,013.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,057.18 | -- | 5,627.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,712.76 | -- | 35,247.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,481.71 | -- | 22,481.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,231.05 | -- | 12,765.85 | -- | |
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