双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,823.42133,271.6880,359.8839,764.06
收到的税费返还4,489.602,150.82708.41281.58
收到的其他与经营活动有关的现金12,678.042,997.141,607.672,890.77
经营活动现金流入小计218,991.06138,419.6482,675.9642,936.41
购买商品、接受劳务支付的现金134,607.80102,308.7660,902.0534,300.83
支付给职工以及为职工支付的现金15,153.149,086.386,381.153,655.47
支付的各项税费11,208.938,900.046,160.842,599.51
支付的其他与经营活动有关的现金17,964.014,623.863,604.39257.57
经营活动现金流出小计178,933.88124,919.0477,048.4340,813.38
经营活动产生的现金流量净额40,057.1813,500.605,627.532,123.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,243.9168,807.6868,347.68--
取得投资收益所收到的现金2,594.272,324.21363.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0517.092.091.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计202,890.2371,148.9868,713.361.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,739.2911,516.048,922.395,011.17
投资所支付的现金180,933.6977,795.0070,485.0034,650.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计197,672.9889,311.0479,407.3939,662.10
投资活动产生的现金流量净额5,217.26-18,162.06-10,694.03-39,660.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,062.87128,619.0091,762.2456,887.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,300.0012,300.0012,300.00--
筹资活动现金流入小计165,362.87140,919.00104,062.2456,887.03
偿还债务支付的现金167,800.56117,598.6671,680.9817,689.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,305.694,806.662,248.90725.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,300.0012,300.0012,300.00571.54
筹资活动现金流出小计195,406.25134,705.3286,229.8818,986.91
筹资活动产生的现金流量净额-30,043.386,213.6817,832.3637,900.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,231.051,552.2212,765.85362.82
加:期初现金及现金等价物余额22,481.7122,481.7122,481.7122,481.71
六、期末现金及现金等价物余额37,712.7624,033.9435,247.5722,844.53
附注
净利润5,050.52--6,196.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备955.84--393.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,270.36--3,129.94--
无形资产摊销128.70--62.71--
长期待摊费用摊销59.99--33.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.04--0.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,435.70--2,056.97--
投资损失-4,045.13---2,507.37--
递延所得税资产减少-125.02---50.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,954.41---1,674.83--
经营性应收项目的减少-11,212.23---24,027.96--
经营性应付项目的增加33,562.00--22,013.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,057.18--5,627.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,712.76--35,247.57--
现金的期初余额22,481.71--22,481.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,231.05--12,765.85--
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