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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,259.33 | 173,348.36 | 118,877.31 | 36,384.78 | |
| 收到的税费返还 | 13,948.83 | 11,630.47 | 5,294.53 | 4,306.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.36 | 4,999.41 | 1,228.21 | 865.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,910.52 | 189,978.24 | 125,400.05 | 41,557.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,894.56 | 92,810.48 | 58,628.94 | 25,883.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,899.50 | 12,792.83 | 9,671.01 | 5,279.49 | |
| 支付的各项税费 | 9,042.64 | 8,424.29 | 4,903.12 | 2,351.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,421.33 | 25,129.31 | 9,228.35 | 3,273.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,258.03 | 139,156.91 | 82,431.43 | 36,787.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,652.49 | 50,821.32 | 42,968.62 | 4,769.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,786.96 | 45,499.50 | 42,246.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.59 | 428.65 | 132.86 | 0.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.84 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,232.39 | 45,996.85 | 42,447.56 | 68.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,913.99 | 17,003.39 | 10,906.46 | 2,862.39 | |
| 投资所支付的现金 | 30,035.97 | 4,152.00 | 4,152.00 | 4,152.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,949.96 | 21,155.39 | 15,058.46 | 7,014.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,282.43 | 24,841.46 | 27,389.10 | -6,945.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,657.94 | 41,846.26 | 30,746.14 | 24,123.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,657.94 | 41,846.26 | 30,746.14 | 24,123.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,315.01 | 61,234.81 | 47,136.07 | 14,177.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,005.40 | 2,624.19 | 1,379.58 | 902.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,661.90 | 1,661.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,320.42 | 65,520.90 | 50,177.55 | 15,079.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,337.53 | -23,674.64 | -19,431.40 | 9,043.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,272.45 | 51,988.14 | 50,926.32 | 6,867.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,299.55 | 13,299.55 | 13,299.55 | 13,299.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,572.00 | 65,287.70 | 64,225.87 | 20,167.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,685.80 | -- | 9,279.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,219.10 | -- | 1,595.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,728.09 | -- | 5,074.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.61 | -- | 100.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.21 | -- | 79.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 663.58 | -- | 17.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,022.83 | -- | 3,151.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,038.01 | -- | -93.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -901.18 | -- | -400.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 579.59 | -- | -58.14 | -- | |
| 存货的减少 | -16,585.89 | -- | -9,930.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,712.56 | -- | 4,974.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,612.84 | -- | 29,177.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,652.49 | -- | 42,968.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,572.00 | -- | 64,225.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,299.55 | -- | 13,299.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,272.45 | -- | 50,926.32 | -- | |
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