双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,877.3136,384.78
收到的税费返还5,294.534,306.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.21865.92
经营活动现金流入小计125,400.0541,557.17
购买商品、接受劳务支付的现金58,628.9425,883.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,671.015,279.49
支付的各项税费4,903.122,351.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,228.353,273.16
经营活动现金流出小计82,431.4336,787.57
经营活动产生的现金流量净额42,968.624,769.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,246.01--
取得投资收益所收到的现金132.860.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.6968.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计42,447.5668.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,906.462,862.39
投资所支付的现金4,152.004,152.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,058.467,014.39
投资活动产生的现金流量净额27,389.10-6,945.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金30,746.1424,123.72
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,746.1424,123.72
偿还债务支付的现金47,136.0714,177.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,379.58902.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,661.90--
筹资活动现金流出小计50,177.5515,079.97
筹资活动产生的现金流量净额-19,431.409,043.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额50,926.326,867.76
加:期初现金及现金等价物余额13,299.5513,299.55
六、期末现金及现金等价物余额64,225.8720,167.31
附注
净利润9,279.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,595.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,074.00--
无形资产摊销100.84--
长期待摊费用摊销79.70--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.84--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,151.40--
投资损失-93.10--
递延所得税资产减少-400.47--
递延所得税负债增加-58.14--
存货的减少-9,930.79--
经营性应收项目的减少4,974.17--
经营性应付项目的增加29,177.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额42,968.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额64,225.87--
现金的期初余额13,299.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额50,926.32--
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