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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,662.36 | 155,823.30 | 113,772.12 | 79,889.02 | |
| 收到的税费返还 | 14,245.93 | 11,032.71 | 5,552.05 | 2,942.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,439.83 | 17,922.02 | 13,413.82 | 10,192.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,348.12 | 184,778.03 | 132,737.99 | 93,023.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,200.47 | 113,645.09 | 101,756.66 | 82,157.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,917.07 | 11,459.13 | 7,738.83 | 3,399.23 | |
| 支付的各项税费 | 15,742.66 | 12,656.15 | 9,356.65 | 2,325.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,448.14 | 15,353.01 | 12,999.48 | 2,875.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,308.35 | 153,113.38 | 131,851.61 | 90,757.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,039.78 | 31,664.65 | 886.38 | 2,265.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,759.37 | 57,675.25 | 42,938.50 | 42,571.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.96 | 323.81 | 81.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.13 | 159.13 | 159.13 | 159.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,160.45 | 58,158.19 | 43,179.16 | 42,730.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,937.97 | 19,522.57 | 17,927.13 | 9,724.26 | |
| 投资所支付的现金 | 52,350.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,287.97 | 19,572.57 | 17,927.13 | 9,724.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,872.49 | 38,585.62 | 25,252.03 | 33,006.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,692.90 | 81,771.46 | 81,771.46 | 48,283.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,692.90 | 81,771.46 | 81,771.46 | 48,283.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,872.88 | 136,645.18 | 87,170.74 | 59,341.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,299.10 | 4,188.72 | 4,061.97 | 1,060.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,999.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,171.61 | 140,833.89 | 91,232.72 | 60,402.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,478.71 | -59,062.43 | -9,461.26 | -12,118.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,566.44 | 11,187.84 | 16,677.15 | 23,153.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,572.00 | 75,572.00 | 75,572.00 | 75,572.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,005.56 | 86,759.84 | 92,249.15 | 98,725.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,259.71 | -- | 16,814.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,436.99 | -- | 942.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,064.80 | -- | 5,402.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.21 | -- | 103.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.05 | -- | 59.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.76 | -- | 248.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,731.71 | -- | 1,520.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,276.57 | -- | -81.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.05 | -- | -53.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,048.01 | -- | -86.52 | -- | |
| 存货的减少 | -11,032.90 | -- | -14,813.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,728.24 | -- | -69,935.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,662.99 | -- | 60,766.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,039.78 | -- | 886.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,005.56 | -- | 92,249.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,572.00 | -- | 75,572.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,566.44 | -- | 16,677.15 | -- | |
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