双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,541.1385,886.1850,563.51234,662.36155,823.30
收到的税费返还11,463.878,480.094,886.0614,245.9311,032.71
收到的其他与经营活动有关的现金20,577.4920,302.3118,270.3435,439.8317,922.02
经营活动现金流入小计174,582.50114,668.5973,719.90284,348.12184,778.03
购买商品、接受劳务支付的现金125,356.8872,328.9448,090.08180,200.47113,645.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,682.408,595.713,882.7013,917.0711,459.13
支付的各项税费9,684.967,427.633,487.7115,742.6612,656.15
支付的其他与经营活动有关的现金16,561.8513,983.176,314.9328,448.1415,353.01
经营活动现金流出小计164,286.09102,335.4561,775.41238,308.35153,113.38
经营活动产生的现金流量净额10,296.4112,333.1411,944.4946,039.7831,664.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------86,759.3757,675.25
取得投资收益所收到的现金7.747.13279.621,241.96323.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.4450.4417.59159.13159.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58.1857.57297.2088,160.4558,158.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,434.7821,949.443,409.0227,937.9719,522.57
投资所支付的现金10,000.0010,000.0010,000.0052,350.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,434.7831,949.4413,409.0280,287.9719,572.57
投资活动产生的现金流量净额-33,376.60-31,891.88-13,111.827,872.4938,585.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,605.981,605.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,215.0772,186.9019,987.4797,692.9081,771.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,572.196,572.19------
筹资活动现金流入小计100,393.2380,365.0719,987.4797,692.9081,771.46
偿还债务支付的现金73,387.9151,951.3144,401.14151,872.88136,645.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,006.0613,709.04260.074,299.104,188.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,989.944,989.94--34,999.63--
筹资活动现金流出小计92,383.9170,650.2944,661.21191,171.61140,833.89
筹资活动产生的现金流量净额8,009.329,714.78-24,673.74-93,478.71-59,062.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,070.88-9,843.96-25,841.06-39,566.4411,187.84
加:期初现金及现金等价物余额36,005.5636,005.5636,005.5675,572.0075,572.00
六、期末现金及现金等价物余额20,934.6826,161.6010,164.4936,005.5686,759.84
附注
净利润--21,968.57--35,259.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.14--3,436.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---246.05--11,064.80--
无形资产摊销--216.42--225.21--
长期待摊费用摊销--80.51--132.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.76--243.76--
固定资产报废损失------6.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,523.86--1,731.71--
投资损失---1,164.22---1,276.57--
递延所得税资产减少--117.56---191.05--
递延所得税负债增加--840.74--1,048.01--
存货的减少---30,311.62---11,032.90--
经营性应收项目的减少---30,296.34--2,728.24--
经营性应付项目的增加--43,422.49--2,662.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,333.14--46,039.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,161.60--36,005.56--
现金的期初余额--36,005.56--75,572.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,843.96---39,566.44--
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