双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,574.05252,065.89142,541.1385,886.1850,563.51
收到的税费返还3,128.1115,162.8311,463.878,480.094,886.06
收到的其他与经营活动有关的现金874.1121,822.3420,577.4920,302.3118,270.34
经营活动现金流入小计57,576.27289,051.06174,582.50114,668.5973,719.90
购买商品、接受劳务支付的现金72,598.84215,048.14125,356.8872,328.9448,090.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,713.3316,715.5312,682.408,595.713,882.70
支付的各项税费2,319.6213,708.349,684.967,427.633,487.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,890.2722,082.5116,561.8513,983.176,314.93
经营活动现金流出小计83,522.06267,554.53164,286.09102,335.4561,775.41
经营活动产生的现金流量净额-25,945.7921,496.5310,296.4112,333.1411,944.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0030,000.00------
取得投资收益所收到的现金784.571,564.547.747.13279.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7550.4450.4450.4417.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,800.3231,614.9858.1857.57297.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,919.5536,499.4623,434.7821,949.443,409.02
投资所支付的现金--7,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,919.5543,499.4633,434.7831,949.4413,409.02
投资活动产生的现金流量净额12,880.78-11,884.49-33,376.60-31,891.88-13,111.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,685.981,605.981,605.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,685.98------
取得借款收到的现金26,548.06108,827.7492,215.0772,186.9019,987.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,572.196,572.196,572.19--
筹资活动现金流入小计26,548.06117,085.91100,393.2380,365.0719,987.47
偿还债务支付的现金13,326.54118,751.9173,387.9151,951.3144,401.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.4014,285.9414,006.0613,709.04260.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,990.234,989.944,989.94--
筹资活动现金流出小计13,546.94151,028.0892,383.9170,650.2944,661.21
筹资活动产生的现金流量净额13,001.11-33,942.178,009.329,714.78-24,673.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-63.90-24,330.13-15,070.88-9,843.96-25,841.06
加:期初现金及现金等价物余额11,675.4336,005.5636,005.5636,005.5636,005.56
六、期末现金及现金等价物余额11,611.5311,675.4320,934.6826,161.6010,164.49
附注
净利润--26,726.50--21,968.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,006.13---11.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,599.74---246.05--
无形资产摊销--397.29--216.42--
长期待摊费用摊销--157.54--80.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.77--58.76--
固定资产报废损失--12.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.62--1,523.86--
投资损失---2,283.68---1,164.22--
递延所得税资产减少---350.52--117.56--
递延所得税负债增加--381.68--840.74--
存货的减少---31,345.64---30,311.62--
经营性应收项目的减少---1,237.94---30,296.34--
经营性应付项目的增加--3,275.30--43,422.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,117.93------
经营活动产生现金流量净额--21,496.53--12,333.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,675.43--26,161.60--
现金的期初余额--36,005.56--36,005.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,330.13---9,843.96--
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