双塔食品

- 002481

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,877.3136,384.78247,537.07185,430.36118,986.62
收到的税费返还5,294.534,306.4712,530.0810,167.296,889.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.21865.9213,612.4017,264.8615,113.07
经营活动现金流入小计125,400.0541,557.17273,679.55212,862.50140,989.23
购买商品、接受劳务支付的现金58,628.9425,883.61184,291.61146,826.1798,514.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,671.015,279.4918,594.5614,174.209,182.10
支付的各项税费4,903.122,351.318,967.277,558.735,652.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,228.353,273.1620,420.5815,944.847,203.82
经营活动现金流出小计82,431.4336,787.57232,274.01184,503.94120,552.99
经营活动产生的现金流量净额42,968.624,769.6041,405.5428,358.5620,436.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,246.01--90,860.3466,312.6555,059.63
取得投资收益所收到的现金132.860.11913.801,444.931,314.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.6968.691.421.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,447.5668.8091,775.5667,759.0056,373.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,906.462,862.3941,196.0834,915.3733,529.90
投资所支付的现金4,152.004,152.0066,474.8829,533.5126,291.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,058.467,014.39107,670.9764,448.8859,821.32
投资活动产生的现金流量净额27,389.10-6,945.59-15,895.413,310.13-3,447.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,746.1424,123.7254,489.2842,667.2932,272.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,746.1424,123.7254,489.2842,667.2932,272.11
偿还债务支付的现金47,136.0714,177.2370,616.3166,151.7347,916.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,379.58902.745,132.314,554.672,438.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,661.90--9,137.209,137.209,137.20
筹资活动现金流出小计50,177.5515,079.9784,885.8279,843.6159,492.37
筹资活动产生的现金流量净额-19,431.409,043.75-30,396.54-37,176.32-27,220.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额50,926.326,867.76-4,886.42-5,507.63-10,231.52
加:期初现金及现金等价物余额13,299.5513,299.5518,185.9718,185.9718,185.97
六、期末现金及现金等价物余额64,225.8720,167.3113,299.5512,678.347,954.45
附注
净利润9,279.68--9,178.43--6,710.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,595.76--724.39---539.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,074.00--7,702.55--3,615.92
无形资产摊销100.84--191.19--89.69
长期待摊费用摊销79.70--133.87--9.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.84--2.67--91.57
固定资产报废损失----94.72----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,151.40--4,398.55--1,963.42
投资损失-93.10---919.35---440.07
递延所得税资产减少-400.47--602.55--169.35
递延所得税负债增加-58.14--1,090.61----
存货的减少-9,930.79--38,156.87---13,376.02
经营性应收项目的减少4,974.17--15,813.78---2,224.55
经营性应付项目的增加29,177.73---35,765.28--24,366.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额42,968.62--41,405.54--20,436.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,225.87--13,299.55--7,954.45
现金的期初余额13,299.55--18,185.97--18,185.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,926.32---4,886.42---10,231.52
下载全部历史数据到excel中 返回页顶