双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,760.29123,316.5783,435.7544,524.39
收到的税费返还6,794.973,623.882,688.36347.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,348.336,436.251,923.603,575.48
经营活动现金流入小计230,903.59133,376.7188,047.7148,447.02
购买商品、接受劳务支付的现金187,263.70113,839.7579,832.7347,520.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,221.5611,319.426,632.053,732.62
支付的各项税费7,821.754,026.493,046.201,419.13
支付的其他与经营活动有关的现金16,175.789,673.509,004.483,300.50
经营活动现金流出小计226,482.78138,859.1698,515.4655,972.60
经营活动产生的现金流量净额4,420.81-5,482.46-10,467.76-7,525.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249,842.25104,636.7741,405.0027,850.50
取得投资收益所收到的现金3,276.613,251.621,846.94514.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.4310.2510.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计253,204.29107,898.6443,262.1428,365.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,727.7513,465.4010,230.523,656.67
投资所支付的现金240,071.5482,240.846,100.009,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计254,799.2995,706.2416,330.5213,166.67
投资活动产生的现金流量净额-1,595.0012,192.4026,931.6215,198.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,267.91150,320.7599,241.8536,346.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金800.0050.0050.00--
筹资活动现金流入小计79,067.91150,370.7599,291.8536,346.46
偿还债务支付的现金92,961.23157,601.21115,526.9363,803.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,459.297,746.616,799.01961.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--112.00112.00--
筹资活动现金流出小计101,420.52165,459.82122,437.9464,765.44
筹资活动产生的现金流量净额-22,352.61-15,089.07-23,146.09-28,418.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,526.80-8,379.13-6,682.23-20,746.01
加:期初现金及现金等价物余额37,712.7637,712.7637,712.7637,712.76
六、期末现金及现金等价物余额18,185.9729,333.6431,030.5316,966.76
附注
净利润3,580.47--4,281.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,054.27--109.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,635.69--3,237.94--
无形资产摊销165.22--80.80--
长期待摊费用摊销30.13--10.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.81--4.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,266.42--1,675.33--
投资损失-3,040.21---1,960.09--
递延所得税资产减少-725.07--53.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-42,609.91---43,667.21--
经营性应收项目的减少19,504.00--55,960.39--
经营性应付项目的增加13,551.00---30,253.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,420.81---10,467.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,185.97--31,030.53--
现金的期初余额37,712.76--37,712.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,526.80---6,682.23--
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