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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,065.89 | 142,541.13 | 85,886.18 | 50,563.51 | |
| 收到的税费返还 | 15,162.83 | 11,463.87 | 8,480.09 | 4,886.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,822.34 | 20,577.49 | 20,302.31 | 18,270.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,051.06 | 174,582.50 | 114,668.59 | 73,719.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,048.14 | 125,356.88 | 72,328.94 | 48,090.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,715.53 | 12,682.40 | 8,595.71 | 3,882.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,708.34 | 9,684.96 | 7,427.63 | 3,487.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,082.51 | 16,561.85 | 13,983.17 | 6,314.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,554.53 | 164,286.09 | 102,335.45 | 61,775.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,496.53 | 10,296.41 | 12,333.14 | 11,944.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,564.54 | 7.74 | 7.13 | 279.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 17.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,614.98 | 58.18 | 57.57 | 297.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,499.46 | 23,434.78 | 21,949.44 | 3,409.02 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,499.46 | 33,434.78 | 31,949.44 | 13,409.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,884.49 | -33,376.60 | -31,891.88 | -13,111.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,685.98 | 1,605.98 | 1,605.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,685.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,827.74 | 92,215.07 | 72,186.90 | 19,987.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,572.19 | 6,572.19 | 6,572.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,085.91 | 100,393.23 | 80,365.07 | 19,987.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,751.91 | 73,387.91 | 51,951.31 | 44,401.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,285.94 | 14,006.06 | 13,709.04 | 260.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,990.23 | 4,989.94 | 4,989.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,028.08 | 92,383.91 | 70,650.29 | 44,661.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,942.17 | 8,009.32 | 9,714.78 | -24,673.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,330.13 | -15,070.88 | -9,843.96 | -25,841.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,005.56 | 36,005.56 | 36,005.56 | 36,005.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,675.43 | 20,934.68 | 26,161.60 | 10,164.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,726.50 | -- | 21,968.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,006.13 | -- | -11.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,599.74 | -- | -246.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.29 | -- | 216.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.54 | -- | 80.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.77 | -- | 58.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,993.62 | -- | 1,523.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,283.68 | -- | -1,164.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.52 | -- | 117.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 381.68 | -- | 840.74 | -- | |
| 存货的减少 | -31,345.64 | -- | -30,311.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,237.94 | -- | -30,296.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,275.30 | -- | 43,422.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,117.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,496.53 | -- | 12,333.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,675.43 | -- | 26,161.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,005.56 | -- | 36,005.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,330.13 | -- | -9,843.96 | -- | |
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