双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,907.6297,555.4157,698.4030,606.05
收到的税费返还909.02771.70771.70208.01
收到的其他与经营活动有关的现金12,983.452,032.111,545.69159.21
经营活动现金流入小计148,800.09100,359.2260,015.7930,973.26
购买商品、接受劳务支付的现金81,338.0873,454.0343,587.1515,893.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,381.005,954.353,526.111,528.79
支付的各项税费8,736.396,969.514,838.831,624.74
支付的其他与经营活动有关的现金19,522.0012,584.9712,326.432,630.77
经营活动现金流出小计118,977.4798,962.8664,278.5221,678.24
经营活动产生的现金流量净额29,822.611,396.37-4,262.739,295.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,465.0073,026.8310,965.00--
取得投资收益所收到的现金4,058.942,053.281,103.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,524.8075,080.1112,068.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,804.3215,331.9412,064.4810,491.60
投资所支付的现金138,191.19166,238.37125,519.0921,099.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计168,995.51181,570.31137,583.5731,591.04
投资活动产生的现金流量净额-140,470.71-106,490.20-125,514.77-31,591.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,443.64158,860.0999,738.8635,140.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,700.0047,700.0046,400.00--
筹资活动现金流入小计230,143.64206,560.09146,138.8635,140.46
偿还债务支付的现金176,472.48163,640.9590,844.7137,114.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,561.904,367.511,938.80521.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,700.0046,700.0046,400.00--
筹资活动现金流出小计233,734.38214,708.46139,183.5137,636.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,590.74-8,148.376,955.35-2,496.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-114,238.83-113,242.20-122,822.15-24,792.06
加:期初现金及现金等价物余额136,720.55178,323.28136,720.55178,323.28
六、期末现金及现金等价物余额22,481.7165,081.0813,898.40153,531.22
附注
净利润18,528.94--10,801.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备775.05--100.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,113.22--2,296.81--
无形资产摊销124.91--60.87--
长期待摊费用摊销20.67--1.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失221.97------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,075.55--1,894.77--
投资损失-4,658.00---2,814.65--
递延所得税资产减少-150.30---275.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,840.58--3,678.79--
经营性应收项目的减少-21,378.54---7,587.88--
经营性应付项目的增加28,989.74---12,419.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,822.61---4,262.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,481.71--13,898.40--
现金的期初余额136,720.55--136,720.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-114,238.83---122,822.15--
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