| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,907.62 | 97,555.41 | 57,698.40 | 30,606.05 |
| 收到的税费返还 | 909.02 | 771.70 | 771.70 | 208.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.45 | 2,032.11 | 1,545.69 | 159.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,800.09 | 100,359.22 | 60,015.79 | 30,973.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,338.08 | 73,454.03 | 43,587.15 | 15,893.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,381.00 | 5,954.35 | 3,526.11 | 1,528.79 |
| 支付的各项税费 | 8,736.39 | 6,969.51 | 4,838.83 | 1,624.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,522.00 | 12,584.97 | 12,326.43 | 2,630.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,977.47 | 98,962.86 | 64,278.52 | 21,678.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,822.61 | 1,396.37 | -4,262.73 | 9,295.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,465.00 | 73,026.83 | 10,965.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,058.94 | 2,053.28 | 1,103.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,524.80 | 75,080.11 | 12,068.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,804.32 | 15,331.94 | 12,064.48 | 10,491.60 |
| 投资所支付的现金 | 138,191.19 | 166,238.37 | 125,519.09 | 21,099.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,995.51 | 181,570.31 | 137,583.57 | 31,591.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,470.71 | -106,490.20 | -125,514.77 | -31,591.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,443.64 | 158,860.09 | 99,738.86 | 35,140.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,700.00 | 47,700.00 | 46,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,143.64 | 206,560.09 | 146,138.86 | 35,140.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,472.48 | 163,640.95 | 90,844.71 | 37,114.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,561.90 | 4,367.51 | 1,938.80 | 521.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,700.00 | 46,700.00 | 46,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,734.38 | 214,708.46 | 139,183.51 | 37,636.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,590.74 | -8,148.37 | 6,955.35 | -2,496.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,238.83 | -113,242.20 | -122,822.15 | -24,792.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,720.55 | 178,323.28 | 136,720.55 | 178,323.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,481.71 | 65,081.08 | 13,898.40 | 153,531.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,528.94 | -- | 10,801.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 775.05 | -- | 100.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,113.22 | -- | 2,296.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.91 | -- | 60.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.67 | -- | 1.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,075.55 | -- | 1,894.77 | -- |
| 投资损失 | -4,658.00 | -- | -2,814.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -150.30 | -- | -275.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,840.58 | -- | 3,678.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,378.54 | -- | -7,587.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,989.74 | -- | -12,419.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,822.61 | -- | -4,262.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,481.71 | -- | 13,898.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 136,720.55 | -- | 136,720.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,238.83 | -- | -122,822.15 | -- |
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