双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,028.8493,891.8661,358.1822,949.98
收到的税费返还1,014.97342.27221.78201.97
收到的其他与经营活动有关的现金858.29483.25301.98217.33
经营活动现金流入小计111,902.1094,717.3861,881.9423,369.28
购买商品、接受劳务支付的现金58,630.1762,084.6539,860.5214,073.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,877.445,690.303,525.711,344.62
支付的各项税费6,865.104,033.802,652.83766.22
支付的其他与经营活动有关的现金45,006.011,900.701,515.32528.68
经营活动现金流出小计119,378.7273,709.4547,554.3916,712.55
经营活动产生的现金流量净额-7,476.6221,007.9314,327.566,656.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.2826,000.2819,000.2810,700.28
取得投资收益所收到的现金1,249.97648.46455.73282.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,250.2526,648.7419,456.0110,983.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,608.684,564.764,052.702,934.66
投资所支付的现金52,763.6563,788.8321,495.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,372.3368,353.5925,547.982,934.66
投资活动产生的现金流量净额-37,122.08-41,704.85-6,091.978,048.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126,524.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金161,111.85104,984.7860,922.5519,265.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金485.00------
筹资活动现金流入小计288,121.17104,984.7860,922.5519,265.80
偿还债务支付的现金115,918.4683,542.1058,073.2533,412.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,574.073,883.372,113.11764.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计120,492.5387,425.4760,186.3634,176.87
筹资活动产生的现金流量净额167,628.6417,559.32736.19-14,911.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额123,029.95-3,137.608,971.77-205.89
加:期初现金及现金等价物余额13,690.6013,690.6013,690.6013,690.60
六、期末现金及现金等价物余额136,720.5510,553.0022,662.3713,484.71
附注
净利润14,878.99--6,075.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备231.77---21.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,350.81--2,121.24--
无形资产摊销121.75--60.87--
长期待摊费用摊销2.45--1.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-43.25--198.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,831.57--1,197.67--
投资损失-861.12---682.70--
递延所得税资产减少-71.92---17.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,248.71--3,988.88--
经营性应收项目的减少-43,040.34---10,396.96--
经营性应付项目的增加16,371.38--11,803.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,476.62--14,327.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,720.55--22,662.37--
现金的期初余额13,690.60--13,690.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额123,029.95--8,971.77--
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