双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,270.0448,502.6918,509.6312,870.14
收到的税费返还358.70335.68173.55220.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,348.562,827.283,729.871,276.02
经营活动现金流入小计65,977.2951,665.6622,413.0514,366.83
购买商品、接受劳务支付的现金34,020.4835,939.9010,627.347,545.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,494.102,410.421,813.81848.19
支付的各项税费2,852.313,060.281,444.041,083.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,993.522,458.03782.47408.36
经营活动现金流出小计43,360.4243,868.6414,667.659,884.89
经营活动产生的现金流量净额22,616.877,797.037,745.404,481.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.15------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,427.7917,850.5613,410.853,920.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.50----
投资活动现金流出小计34,427.7917,852.0613,410.853,920.21
投资活动产生的现金流量净额-34,422.64-17,852.06-13,410.85-3,920.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,277.2624,029.2014,029.206,029.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00------
筹资活动现金流入小计44,427.2624,029.2014,029.206,029.20
偿还债务支付的现金25,826.6516,556.6517,826.659,897.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,100.211,338.591,078.53291.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,926.8617,895.2418,905.1710,189.36
筹资活动产生的现金流量净额16,500.406,133.95-4,875.98-4,160.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,694.63-3,921.08-10,541.43-3,598.42
加:期初现金及现金等价物余额21,683.9021,683.9021,683.9021,683.90
六、期末现金及现金等价物余额26,378.5417,762.8211,142.4718,085.48
附注
净利润9,349.25--4,392.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84.81--188.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,744.80--743.04--
无形资产摊销120.82--64.89--
长期待摊费用摊销0.82--0.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,409.31--478.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-16.54---5.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,880.83--10,762.45--
经营性应收项目的减少-928.62---3,479.37--
经营性应付项目的增加-4,034.38---5,400.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,616.87--7,745.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,378.54--11,142.47--
现金的期初余额21,683.90--21,683.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,694.63---10,541.43--
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