| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,270.04 | 48,502.69 | 18,509.63 | 12,870.14 |
| 收到的税费返还 | 358.70 | 335.68 | 173.55 | 220.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.56 | 2,827.28 | 3,729.87 | 1,276.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,977.29 | 51,665.66 | 22,413.05 | 14,366.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,020.48 | 35,939.90 | 10,627.34 | 7,545.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,494.10 | 2,410.42 | 1,813.81 | 848.19 |
| 支付的各项税费 | 2,852.31 | 3,060.28 | 1,444.04 | 1,083.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.52 | 2,458.03 | 782.47 | 408.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,360.42 | 43,868.64 | 14,667.65 | 9,884.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,616.87 | 7,797.03 | 7,745.40 | 4,481.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,427.79 | 17,850.56 | 13,410.85 | 3,920.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,427.79 | 17,852.06 | 13,410.85 | 3,920.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,422.64 | -17,852.06 | -13,410.85 | -3,920.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,277.26 | 24,029.20 | 14,029.20 | 6,029.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,427.26 | 24,029.20 | 14,029.20 | 6,029.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,826.65 | 16,556.65 | 17,826.65 | 9,897.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.21 | 1,338.59 | 1,078.53 | 291.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,926.86 | 17,895.24 | 18,905.17 | 10,189.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,500.40 | 6,133.95 | -4,875.98 | -4,160.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,694.63 | -3,921.08 | -10,541.43 | -3,598.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,683.90 | 21,683.90 | 21,683.90 | 21,683.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,378.54 | 17,762.82 | 11,142.47 | 18,085.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,349.25 | -- | 4,392.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 84.81 | -- | 188.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,744.80 | -- | 743.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 120.82 | -- | 64.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.82 | -- | 0.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,409.31 | -- | 478.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.54 | -- | -5.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 14,880.83 | -- | 10,762.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -928.62 | -- | -3,479.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,034.38 | -- | -5,400.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,616.87 | -- | 7,745.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,378.54 | -- | 11,142.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,683.90 | -- | 21,683.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,694.63 | -- | -10,541.43 | -- |
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