双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,416.5759,297.3127,229.0212,955.04
收到的税费返还819.02801.19618.37593.12
收到的其他与经营活动有关的现金988.11526.33245.23150.14
经营活动现金流入小计83,223.6960,624.8328,092.6313,698.30
购买商品、接受劳务支付的现金59,318.9740,845.1616,500.425,143.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,336.033,676.862,261.121,110.54
支付的各项税费2,122.453,136.621,897.51365.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,346.281,564.481,541.481,219.57
经营活动现金流出小计70,123.7349,223.1222,200.547,839.24
经营活动产生的现金流量净额13,099.9611,401.725,892.095,859.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金518.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计518.090.050.050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,317.198,744.786,670.823,758.97
投资所支付的现金34,007.2817,300.0010,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,324.4726,044.7816,970.823,758.97
投资活动产生的现金流量净额-45,806.37-26,044.73-16,970.77-3,758.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95,161.4649,281.2725,885.2910,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,010.0010.0018.42
筹资活动现金流入小计96,161.4650,291.2725,895.2910,018.42
偿还债务支付的现金73,473.4746,990.1432,304.4828,263.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,669.511,772.471,037.56653.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,142.9848,762.6033,342.0528,917.19
筹资活动产生的现金流量净额20,018.481,528.67-7,446.75-18,898.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,687.93-13,114.34-18,525.43-16,798.63
加:期初现金及现金等价物余额26,378.5426,378.5426,378.5426,378.54
六、期末现金及现金等价物余额13,690.6013,264.197,853.109,579.91
附注
净利润11,304.19--2,579.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4.60--43.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,035.18--2,219.27--
无形资产摊销121.75--60.93--
长期待摊费用摊销2.45--1.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.39--0.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失43.25------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,087.90--1,031.24--
投资损失-1,279.77------
递延所得税资产减少-147.38---4.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,580.23---9,682.06--
经营性应收项目的减少1,167.50---1,346.66--
经营性应付项目的增加349.34--10,989.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,099.96--5,892.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,690.60--7,853.10--
现金的期初余额26,378.54--26,378.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,687.93---18,525.43--
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