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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,416.57 | 59,297.31 | 27,229.02 | 12,955.04 | |
| 收到的税费返还 | 819.02 | 801.19 | 618.37 | 593.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.11 | 526.33 | 245.23 | 150.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,223.69 | 60,624.83 | 28,092.63 | 13,698.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,318.97 | 40,845.16 | 16,500.42 | 5,143.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,336.03 | 3,676.86 | 2,261.12 | 1,110.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,122.45 | 3,136.62 | 1,897.51 | 365.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.28 | 1,564.48 | 1,541.48 | 1,219.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,123.73 | 49,223.12 | 22,200.54 | 7,839.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,099.96 | 11,401.72 | 5,892.09 | 5,859.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 518.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,317.19 | 8,744.78 | 6,670.82 | 3,758.97 | |
| 投资所支付的现金 | 34,007.28 | 17,300.00 | 10,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,324.47 | 26,044.78 | 16,970.82 | 3,758.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,806.37 | -26,044.73 | -16,970.77 | -3,758.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,161.46 | 49,281.27 | 25,885.29 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,010.00 | 10.00 | 18.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,161.46 | 50,291.27 | 25,895.29 | 10,018.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,473.47 | 46,990.14 | 32,304.48 | 28,263.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,669.51 | 1,772.47 | 1,037.56 | 653.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,142.98 | 48,762.60 | 33,342.05 | 28,917.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,018.48 | 1,528.67 | -7,446.75 | -18,898.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,687.93 | -13,114.34 | -18,525.43 | -16,798.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,378.54 | 26,378.54 | 26,378.54 | 26,378.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,690.60 | 13,264.19 | 7,853.10 | 9,579.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,304.19 | -- | 2,579.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.60 | -- | 43.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,035.18 | -- | 2,219.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.75 | -- | 60.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.45 | -- | 1.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,087.90 | -- | 1,031.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,279.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.38 | -- | -4.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,580.23 | -- | -9,682.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,167.50 | -- | -1,346.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 349.34 | -- | 10,989.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,099.96 | -- | 5,892.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,690.60 | -- | 7,853.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,378.54 | -- | 26,378.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,687.93 | -- | -18,525.43 | -- | |
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