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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,316.99 | 39,677.56 | 36,414.34 | 14,111.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,187.27 | 4,629.79 | 3,094.21 | 1,609.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.43 | 430.69 | 380.04 | 3,415.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,868.70 | 44,738.04 | 39,888.59 | 19,137.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,549.60 | 46,250.53 | 44,019.54 | 16,159.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,028.32 | 4,237.65 | 2,489.67 | 2,008.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,354.49 | 2,524.67 | 1,406.14 | 1,414.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,339.22 | 5,182.46 | 3,578.47 | 6,771.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,271.63 | 58,195.31 | 51,493.82 | 26,354.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,402.93 | -13,457.27 | -11,605.23 | -7,217.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.33 | 29.50 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,606.60 | 12,253.00 | 12,910.89 | 13,606.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,643.93 | 12,282.50 | 12,915.89 | 13,606.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,500.81 | 18,639.51 | 5,905.32 | 10,623.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,639.11 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,520.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,660.12 | 21,639.51 | 5,905.32 | 10,623.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,016.19 | -9,357.01 | 7,010.58 | 2,982.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,830.60 | 50,398.57 | 43,385.32 | 21,443.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,830.60 | 50,398.57 | 43,385.32 | 21,443.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,627.54 | 38,228.62 | 30,602.73 | 10,007.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,199.43 | 5,270.03 | 5,043.22 | 438.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,196.39 | 569.69 | 567.70 | 283.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,023.36 | 44,068.34 | 36,213.65 | 10,729.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,807.23 | 6,330.23 | 7,171.67 | 10,714.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.45 | 92.60 | -108.49 | -53.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,724.33 | -16,391.44 | 2,468.53 | 6,425.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,506.91 | 52,506.91 | 52,506.91 | 52,506.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,782.57 | 36,115.46 | 54,975.43 | 58,932.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,030.18 | -- | 3,504.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.44 | -- | 317.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,883.61 | -- | 1,316.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.59 | -- | 52.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.87 | -- | 0.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.23 | -- | 73.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,742.86 | -- | 1,612.76 | -- | |
| 投资损失 | 48.87 | -- | 43.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.51 | -- | -16.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.99 | -- | -21.14 | -- | |
| 存货的减少 | -10,761.37 | -- | -9,620.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,055.28 | -- | -11,855.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,313.55 | -- | 2,988.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,402.93 | -- | -11,605.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,782.57 | -- | 54,975.43 | 58,932.45 | |
| 现金的期初余额 | 52,506.91 | -- | 52,506.91 | 52,506.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,724.33 | -- | 2,468.53 | 6,425.55 | |
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