| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,781.85 | 65,532.94 | 43,858.30 | 15,998.92 |
| 收到的税费返还 | 9,025.57 | 7,063.58 | 4,276.80 | 1,807.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,061.06 | 3,363.89 | 719.59 | 1,501.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,868.48 | 75,960.41 | 48,854.69 | 19,307.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,431.47 | 53,888.61 | 32,835.00 | 15,114.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,897.91 | 6,047.03 | 4,232.95 | 2,299.99 |
| 支付的各项税费 | 2,459.84 | 2,036.78 | 1,564.50 | 1,043.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,707.24 | 8,766.33 | 7,488.41 | 3,698.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,496.46 | 70,738.75 | 46,120.86 | 22,156.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,372.02 | 5,221.66 | 2,733.83 | -2,848.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,469.20 | 7,785.20 | 7,785.20 | 4,919.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,558.95 | 7,785.20 | 7,785.20 | 4,919.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,499.54 | 22,813.31 | 16,259.69 | 8,311.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,369.49 | 468.00 | 468.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,869.03 | 23,281.31 | 16,727.69 | 8,311.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,310.09 | -15,496.11 | -8,942.49 | -3,392.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,694.42 | 61,921.55 | 39,636.69 | 20,566.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,694.43 | 63,921.55 | 41,636.69 | 20,566.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,408.85 | 51,380.99 | 35,206.94 | 15,988.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,467.87 | 7,775.94 | 6,843.03 | 654.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,889.37 | 857.93 | 572.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,766.10 | 60,014.86 | 42,622.27 | 16,643.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,928.33 | 3,906.69 | -985.58 | 3,923.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.11 | 172.17 | 143.57 | 47.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,651.62 | -6,195.59 | -7,050.67 | -2,269.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,782.57 | 28,782.57 | 28,782.57 | 28,782.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,130.95 | 22,586.98 | 21,731.90 | 26,513.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,740.15 | -- | 3,943.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 174.79 | -- | 139.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,859.64 | -- | 1,625.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 173.30 | -- | 86.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.87 | -- | 0.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.38 | -- | 3.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -52.92 | -- | 154.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,915.25 | -- | 1,105.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -169.40 | -- | 14.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -18.31 | -- | -23.96 | -- |
| 存货的减少 | -7,379.81 | -- | -8,016.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,753.32 | -- | -16,463.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,036.17 | -- | 20,163.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,372.02 | -- | 2,733.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,130.95 | -- | 21,731.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,782.57 | -- | 28,782.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,651.62 | -- | -7,050.67 | -- |
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