华斯股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华斯股份(002494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,650.6234,323.8919,673.7210,302.18
收到的税费返还496.73259.1988.3339.93
收到的其他与经营活动有关的现金22,321.8016,977.9715,682.37450.49
经营活动现金流入小计83,469.1551,561.0535,444.4310,792.60
购买商品、接受劳务支付的现金46,732.6924,599.4816,017.168,679.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,759.965,303.053,282.521,703.28
支付的各项税费2,782.052,324.891,960.671,089.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,658.402,391.901,740.841,316.14
经营活动现金流出小计60,933.1034,619.3223,001.1812,788.57
经营活动产生的现金流量净额22,536.0516,941.7312,443.25-1,995.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额730.665,115.954,844.941,397.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计730.665,115.954,844.941,397.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金628.123,428.651,946.101,066.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计628.123,428.651,946.101,066.17
投资活动产生的现金流量净额102.541,687.302,898.84330.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,895.61------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34.6829.6624.389.90
筹资活动现金流入小计26,930.2929.6624.389.90
偿还债务支付的现金25,210.3813,942.4513,942.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.771,480.541,238.59439.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,273.451,004.951,004.951,004.95
筹资活动现金流出小计38,211.6016,427.9416,185.991,444.20
筹资活动产生的现金流量净额-11,281.30-16,398.28-16,161.61-1,434.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-438.39-332.31-157.16-81.39
五、现金及现金等价物净增加额10,918.891,898.43-976.68-3,180.71
加:期初现金及现金等价物余额43,411.9343,411.9343,411.9343,411.93
六、期末现金及现金等价物余额54,330.8345,310.3742,435.2640,231.22
附注
净利润-7,887.53--1,089.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,247.26--110.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,131.32--3,040.62--
无形资产摊销234.65--119.43--
长期待摊费用摊销71.69--35.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-351.76---1,888.85--
固定资产报废损失----30.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,521.30--1,301.78--
投资损失-7.66---16.13--
递延所得税资产减少-145.22--4.30--
递延所得税负债增加-25.44---12.72--
存货的减少-7,400.71---2,126.51--
经营性应收项目的减少-630.63---642.08--
经营性应付项目的增加20,778.78--11,397.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,536.05--12,443.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,330.83--42,435.26--
现金的期初余额43,411.93--43,411.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,918.89---976.68--
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