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华斯股份

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华斯股份(002494) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,350.3511,678.60
收到的税费返还7.913.78
收到的其他与经营活动有关的现金216.96147.63
经营活动现金流入小计18,575.2111,830.00
购买商品、接受劳务支付的现金15,591.007,831.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,767.582,182.83
支付的各项税费1,819.21390.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,041.101,203.44
经营活动现金流出小计23,218.8911,608.05
经营活动产生的现金流量净额-4,643.68221.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,128.011,048.60
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.00--
投资活动现金流出小计2,228.011,048.60
投资活动产生的现金流量净额-2,228.01-1,048.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,000.00--
偿还债务支付的现金8,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.10102.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,500.10--
筹资活动现金流出小计10,009.21102.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,009.21-102.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.25-64.64
五、现金及现金等价物净增加额-8,035.15-993.96
加:期初现金及现金等价物余额14,355.9814,636.18
六、期末现金及现金等价物余额6,320.8313,642.22
附注
净利润685.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-168.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,556.19--
无形资产摊销70.94--
长期待摊费用摊销115.73--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用303.47--
投资损失----
递延所得税资产减少77.10--
递延所得税负债增加-5.05--
存货的减少-650.48--
经营性应收项目的减少-4,488.40--
经营性应付项目的增加-2,232.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-4,643.68--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,320.83--
现金的期初余额14,355.98--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,035.15--
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