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| 华斯股份(002494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,866.89 | 30,469.80 | 16,750.25 | 7,025.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,040.60 | 1,037.40 | 956.42 | 826.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.27 | 613.38 | 381.87 | 180.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,902.77 | 32,120.58 | 18,088.53 | 8,032.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,260.48 | 17,342.38 | 12,462.82 | 6,148.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,263.68 | 4,361.69 | 2,912.07 | 1,905.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,959.75 | 1,909.18 | 702.13 | 587.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,069.07 | 3,027.05 | 1,903.71 | 610.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,552.98 | 26,640.30 | 17,980.73 | 9,251.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,349.78 | 5,480.28 | 107.80 | -1,219.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,945.75 | 7,929.53 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,679.87 | 456.80 | 309.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,625.62 | 8,386.33 | 309.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602.78 | 540.86 | 272.91 | 164.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,555.66 | 355.66 | 355.66 | 305.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,158.44 | 896.51 | 628.57 | 470.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,467.18 | 7,489.81 | -318.73 | -470.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,177.34 | 9,189.71 | 9,196.52 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,359.32 | 13,358.46 | 13,326.84 | 4,798.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,536.65 | 22,548.17 | 22,523.36 | 12,798.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,332.84 | 29,372.50 | 16,297.81 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 961.78 | 849.97 | 610.14 | 267.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,774.57 | 9,597.59 | 9,597.59 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,069.19 | 39,820.06 | 26,505.54 | 11,267.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,532.54 | -17,271.89 | -3,982.18 | 1,531.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.05 | -25.21 | 52.22 | 59.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -802.62 | -4,327.01 | -4,140.89 | -99.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,814.06 | 32,814.06 | 32,814.06 | 32,814.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,011.44 | 28,487.05 | 28,673.18 | 32,715.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,220.69 | -- | -1,975.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,462.20 | -- | 1,090.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,004.93 | -- | 3,017.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.73 | -- | 101.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.48 | -- | 10.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,870.50 | -- | -5,033.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,830.75 | -- | 321.18 | -- | |
| 投资损失 | 613.47 | -- | -4.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,080.76 | -- | -184.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.44 | -- | -12.72 | -- | |
| 存货的减少 | 17,624.98 | -- | 3,245.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,078.18 | -- | -9,766.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,722.46 | -- | 9,298.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,349.78 | -- | 107.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,011.44 | -- | 28,673.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,814.06 | -- | 32,814.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -802.62 | -- | -4,140.89 | -- | |
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