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| 华斯股份(002494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,793.70 | 22,896.40 | 15,982.72 | 8,402.12 | |
| 收到的税费返还 | 323.64 | 125.96 | 110.15 | 109.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.22 | 878.76 | 641.93 | 422.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,275.56 | 23,901.12 | 16,734.80 | 8,934.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,173.22 | 22,531.46 | 16,022.73 | 6,551.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,726.57 | 4,602.82 | 2,705.60 | 1,489.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,178.00 | 2,009.86 | 766.41 | 598.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,899.30 | 2,338.42 | 1,685.81 | 810.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,977.09 | 31,482.56 | 21,180.55 | 9,450.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,701.53 | -7,581.44 | -4,445.75 | -516.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.96 | 1.53 | 0.98 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,593.01 | 4,542.87 | 0.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,603.98 | 4,544.40 | 1.91 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,934.89 | 349.84 | 297.14 | 129.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 200.24 | 200.24 | 200.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,934.89 | 550.08 | 497.38 | 329.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,330.92 | 3,994.33 | -495.47 | -329.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 471.75 | 402.69 | 336.62 | 110.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.04 | 19.50 | 19.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,371.75 | 3,921.73 | 3,856.12 | 1,130.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,371.75 | -3,921.73 | -3,856.12 | -1,130.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.16 | -43.98 | -33.02 | 3.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,464.36 | -7,552.82 | -8,830.35 | -1,972.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,011.44 | 32,011.44 | 32,011.44 | 32,011.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,547.08 | 24,458.62 | 23,181.09 | 30,038.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,475.31 | -- | 123.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,153.77 | -- | 36.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,393.22 | -- | 3,274.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.16 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.47 | -- | 50.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.42 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 809.78 | -- | 349.35 | -- | |
| 投资损失 | -142.24 | -- | -0.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 399.46 | -- | 16.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.44 | -- | -12.72 | -- | |
| 存货的减少 | -11,515.65 | -- | -4,618.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,915.16 | -- | -1,136.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,244.01 | -- | -2,583.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,701.53 | -- | -4,445.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,547.08 | -- | 23,181.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,011.44 | -- | 32,011.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,464.36 | -- | -8,830.35 | -- | |
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