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华斯股份(002494) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,093.60 | 36,469.90 | 21,681.61 | 17,870.32 | |
收到的税费返还 | 433.18 | 301.93 | 157.83 | 108.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,481.09 | 9,327.52 | 9,905.37 | 569.93 | |
经营活动现金流入小计 | 65,007.87 | 46,099.36 | 31,744.80 | 18,548.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,445.65 | 59,315.82 | 48,576.34 | 25,548.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,721.00 | 5,878.62 | 3,588.66 | 2,021.63 | |
支付的各项税费 | 3,412.46 | 2,646.74 | 1,873.64 | 1,511.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.15 | 3,173.06 | 2,491.06 | 1,143.57 | |
经营活动现金流出小计 | 85,049.26 | 71,014.24 | 56,529.70 | 30,225.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,041.39 | -24,914.88 | -24,784.90 | -11,676.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.40 | 152.06 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,179.18 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,399.07 | 3,158.91 | 3,158.91 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,460.65 | 3,310.96 | 3,158.91 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,878.03 | 1,973.24 | 1,473.02 | 846.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,360.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,238.03 | 9,093.24 | 8,593.02 | 3,846.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,777.38 | -5,782.27 | -5,434.11 | -3,846.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,836.16 | 5,629.80 | 2,762.44 | 1,106.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,431.92 | 7,638.74 | 6,065.54 | 6,066.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 34,268.08 | 13,268.54 | 8,827.98 | 7,172.51 | |
偿还债务支付的现金 | 26,742.53 | 15,861.22 | 5,408.03 | 3,702.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,457.91 | 1,168.36 | 791.16 | 401.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,571.29 | 1,420.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,771.73 | 18,449.58 | 6,199.19 | 4,103.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,496.35 | -5,181.04 | 2,628.79 | 3,069.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.61 | 122.91 | -70.19 | -336.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,263.80 | -35,755.28 | -27,660.41 | -12,790.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,330.83 | 54,330.83 | 54,330.83 | 54,330.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,067.02 | 18,575.54 | 26,670.42 | 41,540.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,319.14 | -- | 1,092.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 804.73 | -- | -135.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,333.23 | -- | 3,137.82 | -- | |
无形资产摊销 | 223.93 | -- | 112.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 163.89 | -- | 21.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.21 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 385.52 | -- | 465.09 | -- | |
投资损失 | -562.86 | -- | -82.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -179.57 | -- | -35.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.44 | -- | -12.72 | -- | |
存货的减少 | 28.83 | -- | -21,812.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 546.92 | -- | -1,849.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,059.50 | -- | -5,685.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -20,041.39 | -- | -24,784.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,067.02 | -- | 26,670.42 | -- | |
现金的期初余额 | 54,330.83 | -- | 54,330.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,263.80 | -- | -27,660.41 | -- |
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