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| 华斯股份(002494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,407.72 | 21,902.52 | 12,170.89 | 6,578.29 | |
| 收到的税费返还 | 36.59 | 447.81 | 447.11 | 344.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.75 | 886.11 | 582.63 | 319.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,978.06 | 23,236.44 | 13,200.63 | 7,242.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,102.27 | 18,063.19 | 9,689.24 | 3,594.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,363.98 | 3,823.24 | 2,455.44 | 1,259.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,993.00 | 1,006.83 | 364.64 | 241.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.41 | 2,243.60 | 1,210.50 | 732.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,771.66 | 25,136.86 | 13,719.82 | 5,827.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,206.40 | -1,900.42 | -519.18 | 1,414.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.97 | 27.04 | 6.00 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 820.63 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 867.59 | 27.27 | 6.23 | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,913.62 | 5,355.65 | 3,813.43 | 2,230.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,613.62 | 5,355.65 | 3,813.43 | 2,230.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,746.03 | -5,328.37 | -3,807.20 | -2,227.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,498.30 | 14,498.30 | 14,498.30 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,498.30 | 14,498.30 | 14,498.30 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.53 | 234.65 | 234.60 | 32.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.36 | 3,000.00 | 3,312.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,282.88 | 8,234.65 | 8,546.60 | 32.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,215.42 | 6,263.65 | 5,951.70 | 4,967.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.49 | -5.13 | 7.26 | -460.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,251.72 | -970.27 | 1,632.58 | 3,693.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,547.08 | 17,547.08 | 17,547.08 | 18,724.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,295.36 | 16,576.81 | 19,179.66 | 22,417.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,240.36 | -- | -1,602.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,783.47 | -- | 81.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,900.53 | -- | 1,896.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.53 | -- | 83.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.95 | -- | 71.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.48 | -- | 22.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 614.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -803.53 | -- | -581.18 | -- | |
| 投资损失 | -20.54 | -- | -0.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 851.76 | -- | 76.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.08 | -- | -12.72 | -- | |
| 存货的减少 | 19,472.55 | -- | 2,407.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -993.93 | -- | -1,900.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,779.99 | -- | -1,090.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,206.40 | -- | -519.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,295.36 | -- | 19,179.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,547.08 | -- | 17,547.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,251.72 | -- | 1,632.58 | -- | |
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