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| 华斯股份(002494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,626.37 | 26,982.12 | 18,377.89 | 10,669.67 | |
| 收到的税费返还 | 13.51 | 13.00 | 3.98 | 3.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,251.61 | 900.25 | 615.13 | 474.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,891.50 | 27,895.36 | 18,997.00 | 11,147.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,504.66 | 19,778.42 | 12,739.01 | 7,667.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,834.62 | 4,816.94 | 3,088.06 | 1,609.29 | |
| 支付的各项税费 | 882.73 | 688.32 | 524.97 | 177.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,667.83 | 2,708.78 | 1,767.18 | 832.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,889.84 | 27,992.46 | 18,119.21 | 10,286.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001.66 | -97.10 | 877.78 | 861.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.11 | 15.01 | 13.26 | 5.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,113.11 | 15.01 | 13.26 | 5.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,831.87 | 3,206.08 | 2,465.18 | 1,765.18 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,831.87 | 3,206.08 | 2,465.18 | 1,765.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,718.75 | -3,191.06 | -2,451.92 | -1,759.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,700.00 | 30,700.00 | 18,000.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,319.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,700.00 | 34,019.68 | 18,000.00 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,198.30 | 19,198.30 | 9,498.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.81 | 653.19 | 542.21 | 33.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.08 | 3,740.66 | 3,740.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,933.19 | 23,592.15 | 13,780.96 | 33.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,766.81 | 10,427.53 | 4,219.04 | 5,666.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.91 | -13.60 | 100.33 | -54.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -939.38 | 7,125.77 | 2,745.24 | 4,713.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,295.36 | 15,295.36 | 15,295.36 | 15,295.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,355.98 | 22,421.13 | 18,040.60 | 20,009.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,300.21 | -- | -490.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,031.58 | -- | 37.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,731.20 | -- | 1,482.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.38 | -- | 86.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.16 | -- | 56.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.24 | -- | 7.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.85 | -- | 12.81 | -- | |
| 投资损失 | 119.71 | -- | 0.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.61 | -- | 166.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.27 | -- | -12.72 | -- | |
| 存货的减少 | -134.21 | -- | -673.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 348.60 | -- | -1,889.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,970.44 | -- | 2,071.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,001.66 | -- | 877.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,355.98 | -- | 18,040.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,295.36 | -- | 15,295.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -939.38 | -- | 2,745.24 | -- | |
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