中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,437.54191,528.11119,763.8858,303.59
收到的税费返还1,255.071,166.17189.44--
收到的其他与经营活动有关的现金7,578.9410,484.367,294.694,092.38
经营活动现金流入小计271,271.54203,178.65127,248.0062,395.97
购买商品、接受劳务支付的现金187,200.19147,399.6497,191.5759,276.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,780.4114,875.2010,182.235,042.19
支付的各项税费18,996.7413,781.888,969.946,147.91
支付的其他与经营活动有关的现金23,657.5425,435.2516,346.617,667.52
经营活动现金流出小计249,634.88201,491.98132,690.3478,134.57
经营活动产生的现金流量净额21,636.661,686.67-5,442.34-15,738.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.61333.69333.69240.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金310.71310.71310.71--
投资活动现金流入小计672.32644.40644.40240.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,983.9761,158.2739,073.8622,811.57
投资所支付的现金800.00800.00800.002,068.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,265.381,265.381,265.38--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计93,049.3563,223.6541,139.2324,879.88
投资活动产生的现金流量净额-92,377.02-62,579.25-40,494.83-24,639.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,727.3295,824.4457,291.1230,620.76
发行债券收到的现金82,420.0082,420.0082,420.0082,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,562.52--687.19--
筹资活动现金流入小计202,709.84178,244.44140,398.32113,040.76
偿还债务支付的现金97,404.7981,201.4269,062.0521,851.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,161.844,730.124,161.25638.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,915.8912,070.421,457.94327.70
筹资活动现金流出小计106,482.5198,001.9674,681.2522,818.07
筹资活动产生的现金流量净额96,227.3380,242.4765,717.0790,222.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.1075.07-7.49-21.66
五、现金及现金等价物净增加额25,492.0719,424.9619,772.4149,823.21
加:期初现金及现金等价物余额70,973.0770,973.0770,973.0770,973.07
六、期末现金及现金等价物余额96,465.1490,398.0390,745.47120,796.28
附注
净利润11,595.69--8,154.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备407.29--88.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,595.67--5,103.78--
无形资产摊销291.26--154.72--
长期待摊费用摊销36.00--18.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失609.04--525.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,377.44--2,983.21--
投资损失--------
递延所得税资产减少-492.60---20.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,339.18---12,096.05--
经营性应收项目的减少-5,668.16---4,077.69--
经营性应付项目的增加1,224.21---6,277.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,636.66---5,442.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,465.14--90,745.47--
现金的期初余额70,973.07--70,973.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,492.07--19,772.41--
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