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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,437.54 | 191,528.11 | 119,763.88 | 58,303.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,255.07 | 1,166.17 | 189.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,578.94 | 10,484.36 | 7,294.69 | 4,092.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,271.54 | 203,178.65 | 127,248.00 | 62,395.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,200.19 | 147,399.64 | 97,191.57 | 59,276.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,780.41 | 14,875.20 | 10,182.23 | 5,042.19 | |
| 支付的各项税费 | 18,996.74 | 13,781.88 | 8,969.94 | 6,147.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,657.54 | 25,435.25 | 16,346.61 | 7,667.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,634.88 | 201,491.98 | 132,690.34 | 78,134.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,636.66 | 1,686.67 | -5,442.34 | -15,738.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.61 | 333.69 | 333.69 | 240.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310.71 | 310.71 | 310.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 672.32 | 644.40 | 644.40 | 240.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,983.97 | 61,158.27 | 39,073.86 | 22,811.57 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,068.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,265.38 | 1,265.38 | 1,265.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,049.35 | 63,223.65 | 41,139.23 | 24,879.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,377.02 | -62,579.25 | -40,494.83 | -24,639.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,727.32 | 95,824.44 | 57,291.12 | 30,620.76 | |
| 发行债券收到的现金 | 82,420.00 | 82,420.00 | 82,420.00 | 82,420.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,562.52 | -- | 687.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,709.84 | 178,244.44 | 140,398.32 | 113,040.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,404.79 | 81,201.42 | 69,062.05 | 21,851.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,161.84 | 4,730.12 | 4,161.25 | 638.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,915.89 | 12,070.42 | 1,457.94 | 327.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,482.51 | 98,001.96 | 74,681.25 | 22,818.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,227.33 | 80,242.47 | 65,717.07 | 90,222.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.10 | 75.07 | -7.49 | -21.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,492.07 | 19,424.96 | 19,772.41 | 49,823.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,973.07 | 70,973.07 | 70,973.07 | 70,973.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,465.14 | 90,398.03 | 90,745.47 | 120,796.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,595.69 | -- | 8,154.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.29 | -- | 88.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,595.67 | -- | 5,103.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.26 | -- | 154.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.00 | -- | 18.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 609.04 | -- | 525.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,377.44 | -- | 2,983.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.60 | -- | -20.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,339.18 | -- | -12,096.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,668.16 | -- | -4,077.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,224.21 | -- | -6,277.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,636.66 | -- | -5,442.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,465.14 | -- | 90,745.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,973.07 | -- | 70,973.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,492.07 | -- | 19,772.41 | -- | |
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