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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,697.41 | 512,076.82 | 334,780.25 | 166,975.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,926.71 | 5.85 | 3.33 | 1.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,936.43 | 19,864.12 | 4,084.83 | 1,742.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 722,560.55 | 531,946.79 | 338,868.41 | 168,719.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,363.91 | 304,539.11 | 191,152.20 | 79,241.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,366.07 | 41,959.71 | 28,400.54 | 15,693.86 | |
| 支付的各项税费 | 32,061.18 | 21,657.23 | 13,539.59 | 8,049.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,731.90 | 59,824.80 | 32,277.52 | 15,025.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,523.06 | 427,980.84 | 265,369.85 | 118,011.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,037.49 | 103,965.95 | 73,498.56 | 50,708.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.37 | 7.24 | 7.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.58 | 110.99 | 83.40 | 8.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.95 | 118.23 | 90.64 | 8.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,295.40 | 52,201.15 | 35,817.71 | 13,977.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,710.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,005.90 | 52,201.15 | 35,817.71 | 13,977.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,856.95 | -52,082.93 | -35,727.07 | -13,969.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,479.26 | 10,479.26 | 8,519.49 | 8,519.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,951.46 | 14,657.06 | 13,782.97 | 1,795.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,075.38 | 936.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,506.10 | 26,072.77 | 22,302.47 | 10,314.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,629.08 | 49,279.03 | 33,961.11 | 13,614.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,592.51 | 4,362.96 | 4,078.99 | 600.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.01 | 46.01 | 1,630.80 | 1,968.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,267.60 | 53,687.99 | 39,670.90 | 16,183.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,761.51 | -27,615.22 | -17,368.44 | -5,868.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.71 | 266.59 | -45.73 | -142.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,486.74 | 24,534.38 | 20,357.33 | 30,727.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,112.95 | 37,112.95 | 37,112.95 | 37,112.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,599.69 | 61,647.33 | 57,470.28 | 67,840.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,383.27 | -- | 27,487.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,183.20 | -- | 149.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,643.72 | -- | 11,875.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.11 | -- | 193.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.73 | -- | 3.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.83 | -- | 38.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.03 | -- | 5.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,277.51 | -- | 925.48 | -- | |
| 投资损失 | -33.37 | -- | -7.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -847.32 | -- | 193.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,601.15 | -- | 400.39 | -- | |
| 存货的减少 | -12,811.72 | -- | -3,143.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,557.38 | -- | -2,501.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,195.67 | -- | 37,878.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,189.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,037.49 | -- | 73,498.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,599.69 | -- | 57,470.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,112.95 | -- | 37,112.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,486.74 | -- | 20,357.33 | -- | |
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