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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,154.15 | 553,524.19 | 361,343.09 | 167,205.43 | |
| 收到的税费返还 | 804.37 | 720.57 | 12.02 | 12.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,270.55 | 9,571.90 | 7,698.96 | 2,140.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,229.08 | 563,816.66 | 369,054.08 | 169,357.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,955.56 | 381,951.79 | 222,683.49 | 88,877.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,510.92 | 49,055.91 | 34,095.74 | 18,470.16 | |
| 支付的各项税费 | 53,494.14 | 36,318.47 | 25,973.87 | 10,854.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,448.37 | 55,358.54 | 35,845.13 | 18,100.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 697,408.99 | 522,684.71 | 318,598.22 | 136,303.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,820.09 | 41,131.96 | 50,455.86 | 33,054.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.81 | 382.19 | 228.73 | 72.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,882.87 | 3,879.51 | 3,006.08 | 1,005.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,710.50 | 12,710.50 | 12,710.50 | 12,710.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,980.18 | 16,972.21 | 15,945.31 | 13,787.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,167.74 | 33,137.69 | 18,891.50 | 11,726.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 21,240.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,167.74 | 35,137.69 | 40,131.50 | 28,726.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,187.56 | -18,165.49 | -24,186.19 | -14,938.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,810.17 | 2,509.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,389.30 | 38,389.30 | 25,772.21 | 9,515.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,199.47 | 40,899.07 | 25,772.21 | 9,515.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,105.73 | 16,895.27 | 16,491.70 | 13,471.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,998.98 | 9,910.42 | 9,817.39 | 96.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,005.61 | 4,543.92 | 4,044.69 | 3,342.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,110.31 | 31,349.62 | 30,353.78 | 16,910.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,910.85 | 9,549.45 | -4,581.57 | -7,395.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.95 | 20.65 | 355.60 | 228.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,403.73 | 32,536.57 | 22,043.70 | 10,949.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,599.69 | 67,599.69 | 67,599.69 | 67,599.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,003.41 | 100,136.26 | 89,643.38 | 78,549.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,588.91 | -- | 45,269.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,232.59 | -- | 227.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,822.80 | -- | 14,515.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.17 | -- | 290.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.93 | -- | 320.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.07 | -- | 89.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.99 | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 608.32 | -- | -241.52 | -- | |
| 投资损失 | -386.81 | -- | -228.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.02 | -- | 130.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 588.75 | -- | 752.32 | -- | |
| 存货的减少 | -67,320.81 | -- | -19,251.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,324.15 | -- | -10,098.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,272.83 | -- | 18,679.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,570.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,820.09 | -- | 50,455.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,003.41 | -- | 89,643.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,599.69 | -- | 67,599.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,403.73 | -- | 22,043.70 | -- | |
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