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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,766.11 | 358,442.39 | 226,315.09 | 109,876.65 | |
| 收到的税费返还 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,195.99 | 13,496.82 | 2,532.45 | 1,178.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,969.82 | 371,946.92 | 228,855.25 | 111,063.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,150.95 | 242,508.53 | 168,575.68 | 92,781.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,214.72 | 30,507.75 | 21,279.47 | 11,806.23 | |
| 支付的各项税费 | 34,650.82 | 23,850.97 | 14,915.52 | 8,040.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,409.58 | 38,460.56 | 19,508.85 | 10,088.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,426.07 | 335,327.80 | 224,279.52 | 122,717.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,543.74 | 36,619.12 | 4,575.73 | -11,653.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.84 | 96.63 | 6.36 | 6.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.75 | 20.46 | 15.28 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,513.96 | 49,845.73 | 2,513.96 | 2,513.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,123.54 | 49,962.82 | 2,535.60 | 2,524.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,875.94 | 29,122.59 | 16,639.89 | 7,885.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,528.80 | 76,322.27 | 6,010.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,404.74 | 105,444.86 | 22,650.87 | 7,885.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,281.20 | -55,482.04 | -20,115.26 | -5,360.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,229.74 | 5,391.74 | 5,391.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,272.38 | 5,391.74 | 5,391.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,391.74 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,735.87 | 9,538.41 | 8,493.29 | 4,588.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.15 | 3,674.56 | 697.31 | 243.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,248.76 | 13,212.97 | 9,190.60 | 4,832.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,023.62 | -7,821.23 | -3,798.86 | -4,832.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,944.54 | -1,631.24 | -1,543.83 | -1,039.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,341.62 | -28,315.40 | -20,882.22 | -22,886.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,134.62 | 94,134.62 | 94,134.62 | 94,134.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,476.25 | 65,819.22 | 73,252.40 | 71,248.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,906.56 | -- | 15,641.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 572.35 | -- | -115.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,704.99 | -- | 8,316.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.19 | -- | 206.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.01 | -- | 5.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.84 | -- | 52.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,920.53 | -- | 3,941.33 | -- | |
| 投资损失 | -577.88 | -- | -6.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.15 | -- | 873.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.89 | -- | -32.89 | -- | |
| 存货的减少 | -12,160.35 | -- | -23,449.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,303.22 | -- | -2,231.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,559.87 | -- | 1,374.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,543.74 | -- | 4,575.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,476.25 | -- | 73,252.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,134.62 | -- | 94,134.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,341.62 | -- | -20,882.22 | -- | |
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