中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,766.11358,442.39226,315.09109,876.65
收到的税费返还7.717.717.717.71
收到的其他与经营活动有关的现金14,195.9913,496.822,532.451,178.71
经营活动现金流入小计504,969.82371,946.92228,855.25111,063.07
购买商品、接受劳务支付的现金324,150.95242,508.53168,575.6892,781.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,214.7230,507.7521,279.4711,806.23
支付的各项税费34,650.8223,850.9714,915.528,040.71
支付的其他与经营活动有关的现金46,409.5838,460.5619,508.8510,088.28
经营活动现金流出小计446,426.07335,327.80224,279.52122,717.03
经营活动产生的现金流量净额58,543.7436,619.124,575.73-11,653.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金578.8496.636.366.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7520.4615.284.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,513.9649,845.732,513.962,513.96
投资活动现金流入小计6,123.5449,962.822,535.602,524.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,875.9429,122.5916,639.897,885.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金64,528.8076,322.276,010.97--
投资活动现金流出小计104,404.74105,444.8622,650.877,885.01
投资活动产生的现金流量净额-98,281.20-55,482.04-20,115.26-5,360.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,229.745,391.745,391.74--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,042.64------
筹资活动现金流入小计73,272.385,391.745,391.74--
偿还债务支付的现金8,391.74------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,735.879,538.418,493.294,588.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金121.153,674.56697.31243.60
筹资活动现金流出小计18,248.7613,212.979,190.604,832.21
筹资活动产生的现金流量净额55,023.62-7,821.23-3,798.86-4,832.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,944.54-1,631.24-1,543.83-1,039.41
五、现金及现金等价物净增加额13,341.62-28,315.40-20,882.22-22,886.21
加:期初现金及现金等价物余额94,134.6294,134.6294,134.6294,134.62
六、期末现金及现金等价物余额107,476.2565,819.2273,252.4071,248.41
附注
净利润34,906.56--15,641.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备572.35---115.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,704.99--8,316.38--
无形资产摊销411.19--206.63--
长期待摊费用摊销7.01--5.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.84--52.61--
固定资产报废损失71.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,920.53--3,941.33--
投资损失-577.88---6.00--
递延所得税资产减少-40.15--873.79--
递延所得税负债增加-32.89---32.89--
存货的减少-12,160.35---23,449.49--
经营性应收项目的减少-9,303.22---2,231.31--
经营性应付项目的增加20,559.87--1,374.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他370.39------
经营活动产生现金流量净额58,543.74--4,575.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,476.25--73,252.40--
现金的期初余额94,134.62--94,134.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,341.62---20,882.22--
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