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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,673.70 | 636,094.42 | 436,014.12 | 225,565.82 | |
| 收到的税费返还 | 86.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,033.18 | 5,798.16 | 3,836.27 | 3,691.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 909,793.68 | 641,892.58 | 439,850.39 | 229,256.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,441.52 | 383,739.56 | 248,786.68 | 135,955.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,863.88 | 63,174.01 | 43,505.72 | 24,673.41 | |
| 支付的各项税费 | 58,481.55 | 41,747.53 | 31,007.15 | 14,257.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,048.77 | 65,319.17 | 42,764.27 | 20,880.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,835.72 | 553,980.27 | 366,063.81 | 195,766.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,957.96 | 87,912.31 | 73,786.58 | 33,490.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.60 | 35.85 | 35.85 | 30.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,106.25 | 1,064.25 | 1,054.22 | 975.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,146.67 | 6,100.09 | 6,090.07 | 6,006.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,614.08 | 52,345.61 | 32,819.38 | 17,795.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,247.91 | 800.00 | -- | 1,002.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,861.99 | 53,145.61 | 32,819.38 | 18,798.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,715.32 | -47,045.51 | -26,729.31 | -12,791.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,482.09 | 3,191.00 | 1,135.53 | 1,025.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,724.59 | 18,724.59 | 1,304.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,206.68 | 21,915.58 | 2,439.77 | 1,025.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,887.91 | 16,770.36 | 15,593.92 | 5,289.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,994.63 | 12,952.26 | 12,938.86 | 44.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,242.95 | 65,418.71 | 55,469.77 | 22,475.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,125.50 | 95,141.33 | 84,002.54 | 27,809.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,918.82 | -73,225.74 | -81,562.77 | -26,783.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -547.47 | -350.78 | -375.50 | 132.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,223.65 | -32,709.72 | -34,880.99 | -5,952.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,003.41 | 105,003.41 | 105,003.41 | 105,003.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,779.77 | 72,293.69 | 70,122.42 | 99,051.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,104.51 | -- | 40,714.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,715.18 | -- | 145.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,546.92 | -- | 16,310.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.68 | -- | 332.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.52 | -- | 579.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.22 | -- | 25.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.23 | -- | 62.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 734.76 | -- | 473.05 | -- | |
| 投资损失 | -36.60 | -- | -35.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,772.59 | -- | -1,733.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,061.09 | -- | 1,120.02 | -- | |
| 存货的减少 | 19,708.56 | -- | 3,696.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,321.49 | -- | 7,819.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,993.28 | -- | 4,057.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,268.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,957.96 | -- | 73,786.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,779.77 | -- | 70,122.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,003.41 | -- | 105,003.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,223.65 | -- | -34,880.99 | -- | |
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