| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,385.04 | 20,585.37 | 12,905.68 | 4,955.78 |
| 收到的税费返还 | 614.89 | 603.00 | 531.76 | 485.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.61 | 608.20 | 277.99 | 61.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,279.53 | 21,796.56 | 13,715.43 | 5,503.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,290.96 | 16,120.33 | 8,308.81 | 3,491.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,501.53 | 1,866.96 | 1,211.77 | 533.96 |
| 支付的各项税费 | 1,411.39 | 1,410.65 | 750.17 | 254.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.25 | 1,223.78 | 668.59 | 466.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,833.13 | 20,621.72 | 10,939.35 | 4,746.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,446.40 | 1,174.85 | 2,776.08 | 757.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 998.28 | 600.65 | 547.98 | 23.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 998.28 | 600.65 | 547.98 | 23.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -998.28 | -600.65 | -547.98 | -23.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 71,516.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 869.25 | 447.18 | 447.18 | 132.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,385.40 | 447.18 | 447.18 | 132.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,014.89 | 3,014.89 | 14.89 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,214.89 | 5,214.89 | 2,214.89 | 2,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,170.51 | -4,767.72 | -1,767.72 | -2,067.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.10 | 24.97 | 6.94 | 0.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,582.52 | -4,168.55 | 467.33 | -1,332.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,128.68 | 7,128.68 | 7,128.68 | 7,128.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,711.20 | 2,960.12 | 7,596.00 | 5,796.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,654.99 | -- | 2,080.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.81 | -- | 23.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.68 | -- | 341.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 20.53 | -- | 9.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -130.54 | -- | 14.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -36.97 | -- | -8.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -709.20 | -- | 687.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 730.97 | -- | -1,775.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 180.13 | -- | 1,404.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,446.40 | -- | 2,776.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,711.20 | 2,960.12 | 7,596.00 | 5,796.55 |
| 现金的期初余额 | 7,128.68 | 7,128.68 | 7,128.68 | 7,128.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,582.52 | -4,168.55 | 467.33 | -1,332.12 |
每日必读
发行与分配