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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,234.60 | 211,774.69 | 148,647.16 | 58,269.13 | |
| 收到的税费返还 | 509.36 | 398.59 | 305.00 | 235.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,893.16 | 25,427.92 | 16,866.75 | 7,741.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,637.13 | 237,601.19 | 165,818.92 | 66,246.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,012.55 | 160,573.88 | 132,808.42 | 56,390.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,434.97 | 22,892.58 | 15,490.72 | 8,812.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,565.79 | 2,464.78 | 2,030.15 | 1,152.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,982.21 | 35,952.76 | 19,807.65 | 10,661.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,995.51 | 221,884.00 | 170,136.94 | 77,016.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,641.62 | 15,717.19 | -4,318.02 | -10,770.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,512.72 | 18,999.12 | 6,708.72 | 1,318.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.44 | 128.72 | 11.01 | 11.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,629.74 | 3,008.58 | 298.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,200.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,479.33 | 22,136.42 | 7,018.04 | 1,329.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,208.68 | 10,139.90 | 2,126.92 | 1,201.55 | |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,324.73 | 10,144.90 | 2,131.92 | 1,206.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,845.40 | 11,991.52 | 4,886.12 | 122.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,577.45 | 54,577.45 | 677.45 | 677.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,064.09 | 65,690.98 | 40,376.45 | 22,144.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 318.21 | 1,242.70 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,641.54 | 120,586.63 | 42,296.60 | 22,831.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,755.28 | 99,922.47 | 51,531.70 | 13,349.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,711.84 | 5,107.02 | 3,599.58 | 1,992.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,690.42 | 2,642.15 | 2,522.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,467.13 | 165,719.91 | 57,773.42 | 17,863.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,174.42 | -45,133.27 | -15,476.82 | 4,968.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.39 | -25.19 | -34.01 | 23.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,922.25 | -17,449.75 | -14,942.73 | -5,656.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,490.55 | 43,490.55 | 43,490.55 | 43,490.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,412.79 | 26,040.80 | 28,547.81 | 37,834.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,916.62 | -- | -16,781.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,128.99 | -- | 1,998.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,373.98 | -- | 903.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,569.53 | -- | 1,802.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,140.53 | -- | 573.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.89 | -- | -8.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -37.12 | -- | 6.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,731.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,857.14 | -- | 4,804.16 | -- | |
| 投资损失 | 2,507.08 | -- | 2,278.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,044.37 | -- | -335.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.60 | -- | -56.11 | -- | |
| 存货的减少 | 10,576.24 | -- | -1,439.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,005.25 | -- | 1,072.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,499.69 | -- | 863.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,641.62 | -- | -4,318.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,412.79 | -- | 28,547.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,490.55 | -- | 43,490.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,922.25 | -- | -14,942.73 | -- | |
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