达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,347.87165,464.56100,951.8348,038.72
收到的税费返还3,158.752,208.921,883.971,141.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,941.135,349.822,399.52507.22
经营活动现金流入小计259,980.73176,365.41107,730.5450,353.74
购买商品、接受劳务支付的现金188,655.86129,090.2679,469.2943,957.69
支付给职工以及为职工支付的现金28,707.9120,417.9113,847.917,141.08
支付的各项税费16,513.7612,574.719,011.214,648.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,821.4914,177.609,017.616,178.71
经营活动现金流出小计242,079.58168,999.24109,141.3460,820.34
经营活动产生的现金流量净额17,901.147,366.17-1,410.80-10,466.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金475.15475.15475.15475.15
取得投资收益所收到的现金344.21344.21337.24311.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.0018.330.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额257.00257.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,584.631,584.631,584.63--
投资活动现金流入小计2,825.002,679.322,397.18786.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,206.687,635.872,459.35667.38
投资所支付的现金63,651.6333,068.6012,519.605,864.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,565.0011,100.0011,700.002,450.00
投资活动现金流出小计90,423.3151,804.4726,678.958,982.18
投资活动产生的现金流量净额-87,598.31-49,125.14-24,281.77-8,195.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00--
取得借款收到的现金173,398.04165,039.0475,344.1052,419.26
发行债券收到的现金30,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金11,032.006,138.746,120.701,155.90
筹资活动现金流入小计214,850.04171,477.7881,764.8153,575.16
偿还债务支付的现金154,295.80126,734.8757,118.5318,641.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,121.237,226.135,189.141,836.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,731.991,731.991,731.99--
支付其他与筹资活动有关的现金14,053.8014,053.8014,053.8011,943.62
筹资活动现金流出小计178,470.83148,014.8076,361.4732,421.41
筹资活动产生的现金流量净额36,379.2023,462.985,403.3421,153.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响601.54247.11180.81-2.98
五、现金及现金等价物净增加额-32,716.42-18,048.88-20,108.422,488.99
加:期初现金及现金等价物余额112,829.12112,829.12112,829.12112,829.12
六、期末现金及现金等价物余额80,112.7094,780.2492,720.70115,318.11
附注
净利润16,924.95--3,816.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,295.11--542.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,731.79--2,375.86--
无形资产摊销1,851.47--952.15--
长期待摊费用摊销3,508.92--2,330.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.20---46.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,032.89--3,567.05--
投资损失-7,690.66--248.03--
递延所得税资产减少-561.25---115.92--
递延所得税负债增加-657.05---323.47--
存货的减少-6,963.43---17,981.69--
经营性应收项目的减少-46,520.51---1,946.29--
经营性应付项目的增加38,907.73--5,171.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,901.14---1,410.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,112.70--92,720.70--
现金的期初余额112,829.12--112,829.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,716.42---20,108.42--
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