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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,347.87 | 165,464.56 | 100,951.83 | 48,038.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,158.75 | 2,208.92 | 1,883.97 | 1,141.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,941.13 | 5,349.82 | 2,399.52 | 507.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,980.73 | 176,365.41 | 107,730.54 | 50,353.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,655.86 | 129,090.26 | 79,469.29 | 43,957.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,707.91 | 20,417.91 | 13,847.91 | 7,141.08 | |
| 支付的各项税费 | 16,513.76 | 12,574.71 | 9,011.21 | 4,648.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,821.49 | 14,177.60 | 9,017.61 | 6,178.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,079.58 | 168,999.24 | 109,141.34 | 60,820.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,901.14 | 7,366.17 | -1,410.80 | -10,466.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 475.15 | 475.15 | 475.15 | 475.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.21 | 344.21 | 337.24 | 311.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.00 | 18.33 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.00 | 257.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,584.63 | 1,584.63 | 1,584.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,825.00 | 2,679.32 | 2,397.18 | 786.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,206.68 | 7,635.87 | 2,459.35 | 667.38 | |
| 投资所支付的现金 | 63,651.63 | 33,068.60 | 12,519.60 | 5,864.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,565.00 | 11,100.00 | 11,700.00 | 2,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,423.31 | 51,804.47 | 26,678.95 | 8,982.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,598.31 | -49,125.14 | -24,281.77 | -8,195.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,398.04 | 165,039.04 | 75,344.10 | 52,419.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,032.00 | 6,138.74 | 6,120.70 | 1,155.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,850.04 | 171,477.78 | 81,764.81 | 53,575.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,295.80 | 126,734.87 | 57,118.53 | 18,641.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,121.23 | 7,226.13 | 5,189.14 | 1,836.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,731.99 | 1,731.99 | 1,731.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,053.80 | 14,053.80 | 14,053.80 | 11,943.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,470.83 | 148,014.80 | 76,361.47 | 32,421.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,379.20 | 23,462.98 | 5,403.34 | 21,153.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 601.54 | 247.11 | 180.81 | -2.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,716.42 | -18,048.88 | -20,108.42 | 2,488.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,829.12 | 112,829.12 | 112,829.12 | 112,829.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,112.70 | 94,780.24 | 92,720.70 | 115,318.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,924.95 | -- | 3,816.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,295.11 | -- | 542.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,731.79 | -- | 2,375.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,851.47 | -- | 952.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,508.92 | -- | 2,330.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.20 | -- | -46.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,032.89 | -- | 3,567.05 | -- | |
| 投资损失 | -7,690.66 | -- | 248.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.25 | -- | -115.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -657.05 | -- | -323.47 | -- | |
| 存货的减少 | -6,963.43 | -- | -17,981.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,520.51 | -- | -1,946.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,907.73 | -- | 5,171.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,901.14 | -- | -1,410.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,112.70 | -- | 92,720.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,829.12 | -- | 112,829.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,716.42 | -- | -20,108.42 | -- | |
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