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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,058.98 | 187,940.73 | 137,802.01 | 50,800.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,316.00 | 193.55 | 109.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,666.23 | 38,427.77 | 17,308.72 | 6,392.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,041.21 | 226,562.05 | 155,220.46 | 57,193.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,884.24 | 152,211.12 | 110,921.78 | 46,531.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,919.58 | 19,275.82 | 13,299.17 | 7,118.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,874.62 | 1,327.43 | 1,003.31 | 512.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,209.60 | 32,405.18 | 10,492.53 | 7,144.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,888.05 | 205,219.54 | 135,716.79 | 61,308.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,153.16 | 21,342.51 | 19,503.67 | -4,115.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,070.37 | 4.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 16.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.45 | 119.54 | 2.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,070.37 | 1,070.37 | 1,070.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,700.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,029.83 | 3,253.91 | 1,108.51 | 1,086.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,048.61 | 13,643.23 | 7,511.54 | 4,126.91 | |
| 投资所支付的现金 | 308.32 | 10,959.52 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,838.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,225.19 | 24,602.75 | 7,511.54 | 4,126.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,195.36 | -21,348.84 | -6,403.03 | -3,040.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,840.00 | 7,840.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,894.00 | 42,130.00 | 23,095.00 | 1,267.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,168.95 | 33,793.89 | 3,632.75 | 41.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,902.95 | 83,763.89 | 26,727.75 | 1,308.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,562.30 | 82,527.73 | 52,666.18 | 4,615.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,564.51 | 3,552.15 | 1,865.99 | 1,121.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,698.87 | 3,408.68 | 107.06 | 267.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,825.69 | 89,488.56 | 54,639.23 | 6,004.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,077.26 | -5,724.67 | -27,911.49 | -4,695.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.35 | 40.72 | 53.61 | -15.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,917.59 | -5,690.28 | -14,757.24 | -11,867.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,412.79 | 51,412.79 | 51,412.79 | 51,412.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,495.20 | 45,722.52 | 36,655.55 | 39,545.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,188.31 | -- | -8,698.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 968.39 | -- | -933.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,481.01 | -- | 1,620.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,516.31 | -- | 1,781.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.31 | -- | 188.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.37 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.72 | -- | -0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,284.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,933.59 | -- | 3,204.81 | -- | |
| 投资损失 | 2,384.39 | -- | -163.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,045.55 | -- | -1,393.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 305.07 | -- | -152.55 | -- | |
| 存货的减少 | -26,050.20 | -- | 663.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,731.96 | -- | 24,733.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,743.27 | -- | -2,635.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 580.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,153.16 | -- | 19,503.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,495.20 | -- | 36,655.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,412.79 | -- | 51,412.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,917.59 | -- | -14,757.24 | -- | |
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