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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,811.03 | 21,779.30 | 12,829.05 | 5,439.33 | |
| 收到的税费返还 | 441.01 | 277.96 | 70.45 | 62.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.41 | 871.76 | 430.69 | 176.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,912.44 | 22,929.02 | 13,330.18 | 5,678.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,931.86 | 16,366.00 | 9,975.37 | 5,530.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,397.96 | 2,376.57 | 1,471.12 | 828.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,251.03 | 1,047.85 | 560.20 | 210.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.97 | 2,073.99 | 1,069.79 | 546.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,638.83 | 21,864.41 | 13,076.48 | 7,116.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,273.61 | 1,064.61 | 253.71 | -1,437.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.42 | 104.27 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -2.48 | 8.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.17 | -- | 9.10 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.11 | 112.67 | 9.10 | 9.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,727.16 | 5,948.25 | 2,904.89 | 2,011.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,567.80 | 1,956.80 | 1,956.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,494.93 | 1,100.00 | 2,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 3.00 | 49.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,789.89 | 9,025.05 | 7,364.69 | 2,060.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,734.79 | -8,912.38 | -7,355.59 | -2,051.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,603.21 | 2,042.44 | 2,042.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,815.73 | 213.17 | 199.22 | 156.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,718.94 | 2,255.61 | 2,241.66 | 156.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,427.18 | 3,322.26 | 3,015.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.20 | 890.93 | 667.20 | 453.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,982.38 | 4,213.19 | 3,682.92 | 453.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,736.57 | -1,957.58 | -1,441.26 | -296.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.96 | -17.34 | -21.79 | 10.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,755.57 | -9,822.69 | -8,564.92 | -3,775.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,711.20 | 78,942.96 | 78,942.96 | 78,711.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,955.63 | 69,120.27 | 70,378.04 | 74,935.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,374.42 | -- | 2,852.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.94 | -- | 79.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,015.75 | -- | 384.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.41 | -- | 10.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.46 | -- | 0.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -4.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,434.41 | -- | -570.01 | -- | |
| 投资损失 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.74 | -- | 25.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,659.51 | -- | -400.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,306.89 | -- | -2,432.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,296.07 | -- | 307.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,273.61 | -- | 253.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,955.63 | -- | 70,378.04 | 74,935.84 | |
| 现金的期初余额 | 78,711.20 | -- | 78,942.96 | 78,711.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,755.57 | -- | -8,564.92 | -3,775.36 | |
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