达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,811.0321,779.3012,829.055,439.33
收到的税费返还441.01277.9670.4562.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,660.41871.76430.69176.72
经营活动现金流入小计34,912.4422,929.0213,330.185,678.85
购买商品、接受劳务支付的现金24,931.8616,366.009,975.375,530.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,397.962,376.571,471.12828.20
支付的各项税费1,251.031,047.85560.20210.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,057.972,073.991,069.79546.92
经营活动现金流出小计31,638.8321,864.4113,076.487,116.25
经营活动产生的现金流量净额3,273.611,064.61253.71-1,437.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.42104.27----
取得投资收益所收到的现金-2.488.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.17--9.109.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计55.11112.679.109.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,727.165,948.252,904.892,011.06
投资所支付的现金2,567.801,956.801,956.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,494.931,100.002,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--20.003.0049.46
投资活动现金流出小计11,789.899,025.057,364.692,060.52
投资活动产生的现金流量净额-11,734.79-8,912.38-7,355.59-2,051.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金7,603.212,042.442,042.44--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,815.73213.17199.22156.04
筹资活动现金流入小计9,718.942,255.612,241.66156.04
偿还债务支付的现金2,100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,427.183,322.263,015.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金455.20890.93667.20453.02
筹资活动现金流出小计5,982.384,213.193,682.92453.02
筹资活动产生的现金流量净额3,736.57-1,957.58-1,441.26-296.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.96-17.34-21.7910.45
五、现金及现金等价物净增加额-4,755.57-9,822.69-8,564.92-3,775.36
加:期初现金及现金等价物余额78,711.2078,942.9678,942.9678,711.20
六、期末现金及现金等价物余额73,955.6369,120.2770,378.0474,935.84
附注
净利润6,374.42--2,852.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42.94--79.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,015.75--384.43--
无形资产摊销58.41--10.80--
长期待摊费用摊销10.46--0.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.77---4.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.16------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,434.41---570.01--
投资损失2.48------
递延所得税资产减少-117.74--25.95--
递延所得税负债增加-4.43------
存货的减少-1,659.51---400.98--
经营性应收项目的减少-2,306.89---2,432.53--
经营性应付项目的增加1,296.07--307.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,273.61--253.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,955.63--70,378.0474,935.84
现金的期初余额78,711.20--78,942.9678,711.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,755.57---8,564.92-3,775.36
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