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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,507.76 | 28,469.62 | 18,289.52 | 9,239.36 | |
| 收到的税费返还 | 618.83 | 489.55 | 424.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,723.39 | 3,284.48 | 1,648.06 | 767.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,849.98 | 32,243.65 | 20,361.62 | 10,006.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,927.90 | 19,538.18 | 12,770.19 | 7,354.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,753.47 | 4,232.79 | 2,842.54 | 1,585.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,442.57 | 1,807.01 | 1,230.64 | 535.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,445.15 | 7,084.87 | 3,928.43 | 2,864.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,569.09 | 32,662.85 | 20,771.80 | 12,340.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,280.90 | -419.19 | -410.18 | -2,333.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.61 | 1.61 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,001.70 | 1.61 | 1.61 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,470.89 | 5,999.87 | 3,975.80 | 1,768.16 | |
| 投资所支付的现金 | 8,499.00 | 6,499.00 | -- | 2,357.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,360.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,330.42 | 12,498.87 | 3,975.80 | 4,125.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,328.72 | -12,497.26 | -3,974.19 | -4,123.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,766.37 | 12,742.15 | 1,859.75 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.39 | 265.17 | 179.32 | 49.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,438.75 | 13,280.32 | 2,312.07 | 1,549.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,848.75 | 14,239.66 | 4,794.58 | 1,038.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,957.32 | 2,635.47 | 2,535.47 | 492.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 391.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,098.08 | 16,875.14 | 7,330.06 | 1,530.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,659.32 | -3,594.82 | -5,017.99 | 18.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.48 | 29.81 | 7.85 | 1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,708.63 | -16,481.46 | -9,394.51 | -6,436.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,955.63 | 74,067.53 | 73,955.63 | 73,955.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,247.00 | 57,586.07 | 64,561.12 | 67,518.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,662.56 | -- | 2,990.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.46 | -- | 73.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,601.08 | -- | 1,257.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.86 | -- | 104.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.30 | -- | 32.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.64 | -- | 2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -842.50 | -- | -507.09 | -- | |
| 投资损失 | -6.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.52 | -- | 37.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.71 | -- | -73.95 | -- | |
| 存货的减少 | -713.32 | -- | 393.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,284.25 | -- | -3,339.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,735.37 | -- | -1,380.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,280.90 | -- | -410.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 101.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,247.00 | -- | 64,561.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,955.63 | -- | 73,955.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,708.63 | -- | -9,394.51 | -- | |
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