达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,507.7628,469.6218,289.529,239.36
收到的税费返还618.83489.55424.04--
收到的其他与经营活动有关的现金5,723.393,284.481,648.06767.10
经营活动现金流入小计48,849.9832,243.6520,361.6210,006.46
购买商品、接受劳务支付的现金25,927.9019,538.1812,770.197,354.93
支付给职工以及为职工支付的现金6,753.474,232.792,842.541,585.78
支付的各项税费2,442.571,807.011,230.64535.43
支付的其他与经营活动有关的现金7,445.157,084.873,928.432,864.19
经营活动现金流出小计42,569.0932,662.8520,771.8012,340.33
经营活动产生的现金流量净额6,280.90-419.19-410.18-2,333.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.701.611.611.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,001.701.611.611.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,470.895,999.873,975.801,768.16
投资所支付的现金8,499.006,499.00--2,357.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,360.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,330.4212,498.873,975.804,125.16
投资活动产生的现金流量净额-19,328.72-12,497.26-3,974.19-4,123.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金273.00273.00273.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金273.00273.00273.00--
取得借款收到的现金19,766.3712,742.151,859.751,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,399.39265.17179.3249.26
筹资活动现金流入小计21,438.7513,280.322,312.071,549.26
偿还债务支付的现金19,848.7514,239.664,794.581,038.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,957.322,635.472,535.47492.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润391.38------
支付其他与筹资活动有关的现金292.01------
筹资活动现金流出小计23,098.0816,875.147,330.061,530.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,659.32-3,594.82-5,017.9918.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4829.817.851.97
五、现金及现金等价物净增加额-14,708.63-16,481.46-9,394.51-6,436.66
加:期初现金及现金等价物余额73,955.6374,067.5373,955.6373,955.63
六、期末现金及现金等价物余额59,247.0057,586.0764,561.1267,518.97
附注
净利润6,662.56--2,990.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.46--73.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,601.08--1,257.15--
无形资产摊销258.86--104.26--
长期待摊费用摊销41.30--32.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.64--2.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-842.50---507.09--
投资损失-6.14------
递延所得税资产减少-38.52--37.06--
递延所得税负债增加-130.71---73.95--
存货的减少-713.32--393.11--
经营性应收项目的减少-3,284.25---3,339.33--
经营性应付项目的增加1,735.37---1,380.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,280.90---410.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产101.18------
现金的期末余额59,247.00--64,561.12--
现金的期初余额73,955.63--73,955.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,708.63---9,394.51--
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