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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,813.79 | 74,976.82 | 49,276.40 | 24,114.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,019.36 | 394.06 | 349.05 | 240.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.54 | 5,036.25 | 4,010.10 | 1,662.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,823.69 | 80,407.13 | 53,635.55 | 26,017.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,262.15 | 58,214.13 | 37,729.31 | 24,399.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,048.33 | 8,221.42 | 5,725.76 | 3,298.64 | |
| 支付的各项税费 | 8,228.35 | 5,751.93 | 4,231.40 | 2,089.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,871.65 | 11,241.96 | 6,812.58 | 5,479.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,410.49 | 83,429.45 | 54,499.06 | 35,266.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,413.20 | -3,022.32 | -863.51 | -9,249.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,573.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.95 | 36.40 | 36.39 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,076.07 | 36.40 | 36.39 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,537.29 | 2,250.88 | 2,155.61 | 1,817.91 | |
| 投资所支付的现金 | 34,408.91 | 30,208.91 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,946.20 | 32,459.79 | 2,155.61 | 1,817.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,870.13 | -32,423.39 | -2,119.22 | -1,817.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,889.06 | 9,572.50 | 1,607.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.33 | 102.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,889.06 | 9,674.84 | 1,710.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,098.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 158.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,098.83 | -- | 158.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,209.77 | 9,674.84 | 1,552.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.67 | 18.42 | 18.40 | 15.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,669.36 | -25,752.46 | -1,412.14 | -11,051.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,815.81 | 42,815.81 | 42,815.81 | 42,815.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,146.45 | 17,063.35 | 41,403.67 | 31,764.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,255.77 | -- | 4,631.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.47 | -- | 639.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,233.41 | -- | 1,045.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.27 | -- | 49.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.64 | -- | 17.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.58 | -- | 94.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.28 | -- | -3.24 | -- | |
| 投资损失 | -104.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.28 | -- | -169.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,068.18 | -- | 10,067.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,513.73 | -- | -9,358.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,042.28 | -- | -7,877.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,413.20 | -- | -863.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,146.45 | -- | 41,403.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,815.81 | -- | 42,815.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,669.36 | -- | -1,412.14 | -- | |
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