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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,265.58 | 80,108.44 | 67,394.79 | 33,583.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,533.30 | 1,039.20 | 954.03 | 398.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,925.64 | 6,593.35 | 7,366.22 | 3,303.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,724.52 | 87,740.99 | 75,715.04 | 37,285.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,540.68 | 61,694.52 | 44,718.87 | 17,851.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,113.09 | 20,881.15 | 15,210.50 | 9,009.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,118.51 | 7,468.79 | 6,094.25 | 3,557.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,075.36 | 11,433.19 | 8,327.46 | 5,643.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,847.64 | 101,477.65 | 74,351.08 | 36,060.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,123.12 | -13,736.66 | 1,363.96 | 1,224.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,229.66 | 237.88 | 441.51 | 0.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,485.97 | 1,071.35 | 646.67 | 274.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.24 | 375.37 | 333.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,782.41 | 54,822.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,893.00 | 122,890.00 | 95,000.00 | 55,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,232.27 | 179,397.18 | 96,421.82 | 55,574.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,711.01 | 11,116.37 | 8,117.63 | 4,987.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 256.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,493.00 | 134,820.00 | 80,100.00 | 62,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,204.01 | 146,193.07 | 88,217.63 | 67,487.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,028.26 | 33,204.11 | 8,204.18 | -11,912.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,800.00 | 32,800.00 | 22,800.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.37 | 419.37 | 368.87 | 201.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,219.37 | 33,219.37 | 23,168.87 | 11,001.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,219.37 | -19,219.37 | -9,168.87 | -5,001.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.66 | -7.50 | -7.95 | 2.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,666.11 | 240.58 | 391.32 | -15,687.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,463.35 | 38,463.35 | 38,463.35 | 38,463.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,129.46 | 38,703.94 | 38,854.67 | 22,775.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,437.91 | -- | 2,408.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,938.05 | -- | 7,552.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,385.42 | -- | 3,180.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,577.32 | -- | 941.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.89 | -- | 189.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.03 | -- | 431.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 701.18 | -- | 1,134.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 434.65 | -- | 362.62 | -- | |
| 投资损失 | 6,101.31 | -- | -641.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.09 | -- | 467.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,874.69 | -- | 716.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,643.91 | -- | 3,942.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,482.82 | -- | -19,323.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,803.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,123.12 | -- | 1,363.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,129.46 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,463.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 38,854.67 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 38,463.35 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,666.11 | -- | 391.32 | -- | |
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