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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,344.30 | 98,024.97 | 67,064.39 | 31,276.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,907.05 | 2,058.23 | 1,325.75 | 761.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,456.30 | 9,487.64 | 6,190.50 | 2,543.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,707.65 | 109,570.84 | 74,580.65 | 34,581.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,840.34 | 67,497.38 | 47,247.00 | 24,873.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,409.24 | 16,660.86 | 11,843.23 | 7,089.73 | |
| 支付的各项税费 | 12,231.20 | 8,565.96 | 4,591.93 | 2,600.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,875.07 | 16,577.64 | 12,534.61 | 4,118.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,355.85 | 109,301.84 | 76,216.77 | 38,681.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,351.80 | 269.00 | -1,636.12 | -4,100.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,636.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,210.58 | 3,169.61 | 2,090.99 | 594.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.50 | 187.52 | 232.01 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297,800.00 | 104,770.00 | 104,770.00 | 1,471.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,904.42 | 108,192.47 | 107,158.34 | 2,071.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,893.40 | 16,040.67 | 10,587.99 | 1,607.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 775.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -325.90 | 703.27 | 703.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258,980.00 | 82,250.00 | 79,256.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,547.50 | 98,993.94 | 90,547.26 | 17,382.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,356.91 | 9,198.53 | 16,611.08 | -15,310.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83.00 | 83.00 | 60.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 83.00 | -- | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,650.00 | 81,100.00 | 45,800.00 | 20,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.10 | 17.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,733.00 | 81,200.10 | 45,877.10 | 20,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,404.00 | 90,505.70 | 52,175.70 | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,587.10 | 2,701.00 | 1,839.75 | 901.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,564.62 | 5,718.91 | 5,718.91 | 45.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,555.72 | 98,925.61 | 59,734.37 | 10,347.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,822.72 | -17,725.51 | -13,857.27 | 9,762.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.36 | 57.51 | 43.47 | 24.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,804.63 | -8,200.47 | 1,161.16 | -9,623.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,958.87 | 18,958.87 | 18,958.87 | 18,958.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,763.49 | 10,758.39 | 20,120.03 | 9,335.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116,857.72 | -- | 7,176.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131,913.98 | -- | 840.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,943.20 | -- | 2,467.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.69 | -- | 898.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.17 | -- | 28.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.42 | -- | 64.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,493.36 | -- | 1,797.84 | -- | |
| 投资损失 | -6,400.59 | -- | -2,009.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,153.59 | -- | 163.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.67 | -- | -100.70 | -- | |
| 存货的减少 | 4,517.01 | -- | -1,710.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,247.43 | -- | 2,766.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,241.11 | -- | -14,019.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,351.80 | -- | -1,636.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,763.49 | -- | 20,120.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,958.87 | -- | 18,958.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,804.63 | -- | 1,161.16 | -- | |
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