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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,865.27 | 94,270.33 | 68,743.79 | 39,313.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,521.45 | 1,998.95 | 507.40 | 222.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,774.12 | 10,747.31 | 7,263.06 | 7,204.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,160.84 | 107,016.59 | 76,514.26 | 46,739.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,118.59 | 52,496.19 | 29,543.57 | 16,492.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,268.43 | 17,536.29 | 12,147.34 | 7,491.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,291.38 | 4,539.53 | 2,783.59 | 1,064.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,957.77 | 13,188.53 | 10,345.02 | 3,649.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,636.17 | 87,760.54 | 54,819.51 | 28,696.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,524.67 | 19,256.05 | 21,694.74 | 18,043.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,477.34 | 1,157.03 | 743.59 | 219.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,022.29 | 633.18 | 1,554.11 | 42.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,745.00 | 187,120.00 | 138,550.00 | 34,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,244.64 | 188,910.21 | 140,847.71 | 34,412.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,020.36 | 10,255.02 | 6,106.32 | 3,450.10 | |
| 投资所支付的现金 | 16,830.20 | 16,830.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256,445.00 | 191,645.00 | 150,850.00 | 53,753.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,295.56 | 218,730.02 | 156,956.32 | 57,203.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,050.93 | -29,819.81 | -16,108.61 | -22,790.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 25,520.00 | 16,520.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,927.44 | 8,927.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,549.44 | 34,669.44 | 16,742.00 | 12,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,800.00 | 35,220.00 | 31,400.00 | 15,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.02 | 854.06 | 653.09 | 363.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,892.02 | 36,074.06 | 32,053.09 | 16,263.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,342.58 | -1,404.61 | -15,311.09 | -3,863.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.73 | -43.88 | -3.28 | 1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,087.44 | -12,012.25 | -9,728.24 | -8,609.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,375.91 | 31,375.91 | 31,375.91 | 31,375.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,463.35 | 19,363.66 | 21,647.67 | 22,766.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,021.84 | -- | 10,438.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,037.65 | -- | -289.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,190.01 | -- | 2,891.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,917.40 | -- | 965.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.68 | -- | 108.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,181.67 | -- | -1,401.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,935.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,181.14 | -- | 696.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,477.34 | -- | -743.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.55 | -- | 10.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,855.46 | -- | 4,544.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,886.52 | -- | 4,052.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,841.50 | -- | 421.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,673.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,524.67 | -- | 21,694.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,463.35 | -- | 21,647.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,375.91 | -- | 31,375.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,087.44 | -- | -9,728.24 | -- | |
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