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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,059.44 | 97,546.05 | 64,253.03 | 30,094.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,062.10 | 1,633.86 | 1,342.39 | 689.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,127.60 | 7,655.48 | 5,188.57 | 2,553.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,249.14 | 106,835.39 | 70,783.99 | 33,337.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,830.86 | 66,412.59 | 40,383.52 | 22,556.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,905.80 | 11,760.11 | 7,699.37 | 4,226.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,870.52 | 7,372.71 | 4,505.70 | 1,628.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,078.97 | 12,654.83 | 8,767.26 | 6,127.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,686.15 | 98,200.24 | 61,355.85 | 34,538.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,562.99 | 8,635.14 | 9,428.14 | -1,200.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.46 | 15.06 | 7.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,209.41 | 1,616.72 | 1,616.72 | 2,296.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,276.29 | 1,631.78 | 1,624.24 | 2,296.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,383.19 | 4,078.35 | 2,100.62 | 112.92 | |
| 投资所支付的现金 | 98,550.00 | 53,416.40 | 2,540.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,226.43 | 227.49 | 227.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,159.62 | 57,722.24 | 4,868.11 | 3,312.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,883.33 | -56,090.46 | -3,243.87 | -1,016.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,625.73 | 9,034.96 | 9,567.08 | 8,738.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,200.00 | 46,910.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,009.73 | 6,041.13 | 6,329.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,835.46 | 61,986.09 | 15,896.21 | 8,738.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 893.81 | 410.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,453.08 | 11,694.94 | 11,639.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,346.89 | 12,104.94 | 11,939.24 | 300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,488.57 | 49,881.14 | 3,956.97 | 8,438.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.97 | -34.79 | -43.49 | -25.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,871.74 | 2,391.04 | 10,097.75 | 6,195.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,146.45 | 30,146.45 | 30,146.45 | 30,146.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,274.71 | 32,537.49 | 40,244.20 | 36,342.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,910.22 | -- | 10,192.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,489.19 | -- | 535.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,770.43 | -- | 1,288.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.57 | -- | 815.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.69 | -- | 22.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.95 | -- | 8.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 790.83 | -- | 44.93 | -- | |
| 投资损失 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.28 | -- | 164.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,665.96 | -- | -1,752.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,111.94 | -- | -2,763.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,664.05 | -- | 871.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,562.99 | -- | 9,428.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,274.71 | -- | 40,244.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,146.45 | -- | 30,146.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,871.74 | -- | 10,097.75 | -- | |
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