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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,093.47 | 62,240.39 | 40,306.55 | 19,301.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,533.36 | 751.72 | 547.63 | 446.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,197.18 | 4,105.99 | 3,078.28 | 2,483.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,824.01 | 67,098.10 | 43,932.46 | 22,231.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,769.10 | 48,438.17 | 24,861.20 | 10,809.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,604.07 | 16,993.14 | 12,179.86 | 7,471.01 | |
| 支付的各项税费 | 9,601.43 | 6,934.91 | 3,854.90 | 1,614.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,956.76 | 5,904.89 | 4,991.57 | 3,469.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,931.36 | 78,271.11 | 45,887.52 | 23,365.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,892.65 | -11,173.01 | -1,955.06 | -1,134.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,787.22 | 14,632.58 | 9,406.68 | 4,832.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,691.70 | 1,216.84 | 702.84 | 311.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,740.33 | 5,615.28 | 10.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,404.00 | 195,604.00 | 116,004.00 | 63,601.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,623.26 | 217,068.70 | 126,123.55 | 68,744.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,567.37 | 6,073.12 | 4,802.48 | 3,324.21 | |
| 投资所支付的现金 | 22,187.80 | 15,837.35 | 2,050.78 | 450.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 268,304.00 | 196,004.00 | 136,504.00 | 48,604.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,059.18 | 217,914.47 | 143,357.27 | 52,379.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,435.92 | -845.77 | -17,233.71 | 16,365.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.44 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.53 | 28.28 | 19.08 | -3.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,471.82 | -11,990.49 | -19,169.69 | 15,228.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,129.46 | 53,129.46 | 53,129.46 | 53,129.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,601.28 | 41,138.97 | 33,959.77 | 68,357.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,581.08 | -- | 8,523.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,730.70 | -- | 180.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,010.23 | -- | 2,014.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.40 | -- | 200.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.38 | -- | 13.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,899.80 | -- | 7.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161.08 | -- | 161.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15.09 | -- | -19.08 | -- | |
| 投资损失 | 12.92 | -- | -1,196.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.33 | -- | -43.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,050.16 | -- | 361.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,867.26 | -- | -4,591.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,356.48 | -- | -8,290.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,449.72 | -- | 724.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,892.65 | -- | -1,955.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,601.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,129.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 33,959.77 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 53,129.46 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,471.82 | -- | -19,169.69 | -- | |
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