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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,014.23 | 96,435.00 | 68,573.71 | 30,849.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,166.06 | 2,412.38 | 1,611.75 | 883.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,452.41 | 16,656.89 | 15,342.34 | 12,431.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,632.70 | 115,504.27 | 85,527.79 | 44,164.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,223.13 | 69,852.14 | 47,916.80 | 29,300.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,148.45 | 16,853.40 | 11,919.10 | 7,259.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,041.14 | 9,247.36 | 6,342.00 | 2,291.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,995.63 | 25,458.52 | 16,487.76 | 8,065.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,408.36 | 121,411.42 | 82,665.67 | 46,917.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,224.33 | -5,907.15 | 2,862.12 | -2,753.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 555.93 | 555.96 | 602.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,327.44 | 51.84 | 51.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.18 | 590.59 | 612.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 535.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502,000.00 | 73,600.00 | 73,600.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 505,947.76 | 74,798.35 | 74,820.13 | 7,602.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,952.09 | 11,694.47 | 11,378.82 | 2,417.14 | |
| 投资所支付的现金 | 16.70 | 16.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 533,170.00 | 118,470.00 | 93,700.00 | 8,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 550,138.79 | 130,181.17 | 105,078.82 | 10,667.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,191.02 | -55,382.82 | -30,258.70 | -3,064.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,179.16 | 91,779.16 | 39,949.16 | 8,307.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,867.16 | 91,969.16 | 39,949.16 | 8,307.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,655.16 | 47,755.16 | 19,725.16 | 7,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,992.71 | 11,856.47 | 11,058.50 | 436.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,933.92 | 1,641.60 | 499.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,581.79 | 61,253.23 | 31,282.69 | 8,286.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,285.37 | 30,715.93 | 8,666.47 | 20.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.52 | 17.45 | -4.20 | 3.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,419.80 | -30,556.59 | -18,734.31 | -5,794.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,378.66 | 53,378.66 | 53,378.66 | 53,378.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,958.87 | 22,822.07 | 34,644.35 | 47,584.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,649.74 | -- | 9,085.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,137.32 | -- | 242.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,052.47 | -- | 1,974.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,692.24 | -- | 826.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.63 | -- | 32.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.87 | -- | -12.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,240.91 | -- | 1,060.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,238.05 | -- | 32.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.30 | -- | 296.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,861.96 | -- | 6,958.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,585.26 | -- | -4,740.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,889.74 | -- | -12,892.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,224.33 | -- | 2,862.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,958.87 | -- | 34,644.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,378.66 | -- | 53,378.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,419.80 | -- | -18,734.31 | -- | |
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