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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,129.09 | 97,712.32 | 69,535.40 | 31,071.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,480.95 | 2,044.48 | 1,049.21 | 164.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.47 | 12,274.33 | 6,070.67 | 5,842.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,733.51 | 112,031.12 | 76,655.27 | 37,077.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,799.67 | 46,677.89 | 26,143.10 | 15,551.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,073.23 | 17,806.84 | 12,700.61 | 8,228.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,488.09 | 7,519.27 | 6,196.66 | 4,293.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,012.31 | 12,499.32 | 9,902.16 | 10,021.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,373.31 | 84,503.32 | 54,942.54 | 38,095.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,360.20 | 27,527.81 | 21,712.73 | -1,017.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.50 | 1,680.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,181.14 | -- | 1,173.87 | 440.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 882.12 | 222.32 | 153.51 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336,540.00 | 63,350.00 | 63,350.00 | 40,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,611.75 | 65,253.21 | 64,677.38 | 40,542.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,653.56 | 19,688.47 | 15,044.91 | 7,445.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 306,090.00 | 55,250.00 | 52,050.00 | 34,026.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,743.56 | 74,938.47 | 67,094.91 | 41,471.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,868.19 | -9,685.26 | -2,417.53 | -928.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197.00 | 167.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 40,680.00 | 40,680.00 | 19,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,697.00 | 40,847.00 | 40,685.00 | 19,885.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,350.00 | 66,050.00 | 63,150.00 | 23,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,309.26 | 1,874.68 | 1,365.07 | 729.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.90 | 663.90 | 663.90 | 598.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,323.17 | 68,588.58 | 65,178.98 | 24,377.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,626.17 | -27,741.58 | -24,493.98 | -4,492.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.19 | 18.08 | -4.89 | -31.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,612.42 | -9,880.96 | -5,203.65 | -6,471.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,763.49 | 20,763.49 | 20,763.49 | 20,763.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,375.91 | 10,882.54 | 15,559.84 | 14,292.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,276.34 | -- | 9,505.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,109.79 | -- | -661.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,506.41 | -- | 2,814.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,933.33 | -- | 964.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.99 | -- | 50.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -297.90 | -- | -17.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,382.33 | -- | 1,400.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,082.74 | -- | -1,173.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.11 | -- | 140.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.03 | -- | -7.03 | -- | |
| 存货的减少 | -5,726.29 | -- | 1,926.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,740.89 | -- | 22,061.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,573.92 | -- | -15,290.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,360.20 | -- | 21,712.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,375.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,763.49 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,559.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 20,763.49 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,612.42 | -- | -5,203.65 | -- | |
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