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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,379.26 | 132,428.80 | 94,708.14 | 38,974.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,488.51 | 2,152.19 | 1,218.50 | 824.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,446.39 | 20,336.62 | 9,269.23 | 5,902.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,314.16 | 154,917.61 | 105,195.87 | 45,701.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,885.89 | 94,649.37 | 60,365.91 | 28,107.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,972.24 | 16,818.71 | 11,684.56 | 6,712.66 | |
| 支付的各项税费 | 15,653.41 | 10,571.77 | 7,175.43 | 3,354.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,131.28 | 29,351.83 | 11,165.67 | 9,500.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,642.82 | 151,391.68 | 90,391.57 | 47,675.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,671.34 | 3,525.93 | 14,804.30 | -1,973.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,337.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 177.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 204.49 | 135.89 | 4.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,508.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,508.32 | 5,718.93 | 135.89 | 4.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,152.19 | 7,724.94 | 4,088.41 | 1,607.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,600.00 | -- | -- | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,752.19 | 8,724.94 | 5,088.41 | 1,757.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,243.87 | -3,006.02 | -4,952.52 | -1,752.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,343.75 | 155,343.75 | 4,878.50 | 4,878.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,193.32 | 62,530.00 | 23,603.68 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 470.00 | -- | 0.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,537.07 | 218,343.75 | 28,482.18 | 9,878.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,777.00 | 40,897.00 | 8,797.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,534.64 | 16,846.79 | 15,902.59 | 854.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,569.90 | 20,659.00 | 11,245.50 | 10,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,881.53 | 78,402.79 | 35,945.09 | 12,754.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,655.54 | 139,940.96 | -7,462.91 | -2,876.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.94 | -2.97 | -1.81 | -11.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,103.95 | 140,457.90 | 2,387.06 | -6,614.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,274.71 | 24,274.71 | 24,274.71 | 24,274.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,378.66 | 164,732.61 | 26,661.77 | 17,660.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,981.82 | -- | 14,805.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,538.61 | -- | 1,509.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,152.23 | -- | 1,710.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,652.35 | -- | 822.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.01 | -- | 24.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.62 | -- | 29.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,393.62 | -- | 2,004.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,156.11 | -- | -40.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.10 | -- | -7.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,934.38 | -- | -4,880.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,134.88 | -- | -8,637.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,486.78 | -- | 7,465.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,671.34 | -- | 14,804.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,378.66 | -- | 26,661.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,274.71 | -- | 24,274.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,103.95 | -- | 2,387.06 | -- | |
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