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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,813.07 | 39,115.06 | 26,121.01 | 12,769.33 | |
| 收到的税费返还 | 363.94 | 193.88 | 193.88 | 95.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.47 | 833.44 | 534.35 | 329.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,193.48 | 40,142.38 | 26,849.24 | 13,194.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,081.26 | 25,759.26 | 16,101.34 | 8,334.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,119.28 | 3,041.35 | 1,964.11 | 899.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,586.39 | 2,129.50 | 1,463.74 | 643.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,308.84 | 3,025.65 | 1,989.63 | 851.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,095.77 | 33,955.77 | 21,518.82 | 10,728.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,097.71 | 6,186.62 | 5,330.42 | 2,465.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 12,840.00 | 12,840.00 | 6,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 24.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.05 | 11.30 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,980.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,169.59 | 12,885.84 | 12,875.34 | 6,724.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,887.85 | 13,088.54 | 9,166.02 | 4,139.19 | |
| 投资所支付的现金 | 11,350.00 | 10,650.00 | 10,650.00 | 9,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,030.00 | 1,030.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,267.85 | 24,768.54 | 20,416.02 | 13,839.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,098.26 | -11,882.70 | -7,540.68 | -7,114.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,467.57 | 34,733.89 | 22,727.69 | 9,418.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,571.57 | 34,837.89 | 22,831.69 | 9,522.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,852.31 | 26,671.32 | 13,771.28 | 5,201.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,951.72 | 13,888.93 | 13,765.96 | 25.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,890.92 | 40,560.25 | 27,537.25 | 5,226.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,319.35 | -5,722.36 | -4,705.55 | 4,295.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.09 | -136.12 | -127.53 | -45.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,442.99 | -11,554.57 | -7,043.34 | -398.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,817.84 | 48,817.84 | 48,817.84 | 48,817.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,374.85 | 37,263.27 | 41,774.49 | 48,419.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,327.96 | -- | 3,711.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.42 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,522.93 | -- | 1,012.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.45 | -- | 40.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.64 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.10 | -- | 130.11 | -- | |
| 投资损失 | -473.29 | -- | -25.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.48 | -- | 5.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,459.98 | -- | -1,348.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 442.28 | -- | 1,112.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 619.43 | -- | 691.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,097.71 | -- | 5,330.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,374.85 | -- | 41,774.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,817.84 | -- | 48,817.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,442.99 | -- | -7,043.34 | -- | |
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