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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,895.70 | 92,528.47 | 58,397.63 | 30,108.84 | |
| 收到的税费返还 | 2.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,441.61 | 1,621.14 | 1,397.81 | 260.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,339.36 | 94,149.61 | 59,795.44 | 30,369.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,469.86 | 62,853.61 | 39,174.04 | 23,115.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,003.78 | 10,315.04 | 7,182.81 | 4,320.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,689.62 | 2,726.13 | 1,673.11 | 988.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,961.03 | 4,768.86 | 3,059.90 | 1,494.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,124.29 | 80,663.64 | 51,089.87 | 29,919.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,215.07 | 13,485.97 | 8,705.58 | 449.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,982.38 | 145,411.32 | 111,183.29 | 47,324.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.50 | 15.30 | 12.60 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,999.88 | 145,426.62 | 111,195.89 | 47,435.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,356.47 | 7,695.79 | 6,135.68 | 3,218.91 | |
| 投资所支付的现金 | 225,268.50 | 156,386.50 | 112,806.00 | 67,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,380.00 | 380.00 | 380.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,004.97 | 164,462.29 | 119,321.68 | 70,818.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005.09 | -19,035.66 | -8,125.79 | -23,383.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,489.77 | 50,648.90 | 34,894.59 | 18,169.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.90 | 12,300.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,690.67 | 62,949.18 | 34,894.59 | 18,169.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,583.12 | 48,572.53 | 31,436.05 | 14,604.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,586.97 | 5,154.04 | 4,334.96 | 1,127.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,017.88 | 16,304.38 | 5,304.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,187.97 | 70,030.95 | 41,075.39 | 15,731.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,497.29 | -7,081.77 | -6,180.80 | 2,437.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.62 | 169.05 | 80.17 | -232.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,761.30 | -12,462.41 | -5,520.84 | -20,728.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,363.99 | 46,363.99 | 46,363.99 | 46,363.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,125.30 | 33,901.59 | 40,843.15 | 25,635.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,267.00 | -- | 1,740.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,819.69 | -- | 698.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,154.34 | -- | 5,115.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.18 | -- | 149.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.72 | -- | 25.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.27 | -- | -7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,661.70 | -- | 2,469.18 | -- | |
| 投资损失 | -376.51 | -- | -712.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.64 | -- | -132.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,214.13 | -- | -1,743.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,911.67 | -- | -962.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,450.77 | -- | 1,230.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 644.17 | -- | 834.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,215.07 | -- | 8,705.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,125.30 | -- | 40,843.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,363.99 | -- | 46,363.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,761.30 | -- | -5,520.84 | -- | |
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