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浙江众成(002522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,324.64 | 41,028.34 | 26,357.77 | 12,333.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.89 | 514.16 | 414.31 | 261.72 | |
经营活动现金流入小计 | 57,886.53 | 41,542.49 | 26,772.08 | 12,595.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,014.58 | 19,870.63 | 12,749.41 | 8,724.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,855.20 | 4,200.31 | 2,811.46 | 1,485.50 | |
支付的各项税费 | 4,128.17 | 3,398.44 | 2,298.88 | 1,337.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.52 | 2,637.60 | 1,950.95 | 878.14 | |
经营活动现金流出小计 | 42,999.48 | 30,106.98 | 19,810.69 | 12,425.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,887.06 | 11,435.51 | 6,961.39 | 169.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149,880.21 | 118,729.61 | 96,492.59 | 59,086.71 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.75 | 52.04 | 48.63 | 40.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,218.59 | 830.00 | 680.00 | 680.00 | |
投资活动现金流入小计 | 151,310.54 | 119,611.66 | 97,221.22 | 59,807.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,905.87 | 29,006.79 | 16,148.63 | 7,102.28 | |
投资所支付的现金 | 134,380.00 | 117,380.00 | 96,950.00 | 47,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.80 | 183.21 | 409.81 | 178.81 | |
投资活动现金流出小计 | 178,316.67 | 146,570.00 | 113,508.45 | 55,181.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,006.12 | -26,958.35 | -16,287.23 | 4,626.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,700.00 | 13,620.00 | 9,220.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,700.00 | 13,620.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 80,762.54 | 63,762.54 | 45,683.51 | 23,030.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,284.51 | 8,548.51 | 8,548.51 | 8,276.51 | |
筹资活动现金流入小计 | 103,747.05 | 85,931.05 | 63,452.01 | 31,307.40 | |
偿还债务支付的现金 | 83,522.49 | 65,422.49 | 47,013.36 | 28,671.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,359.46 | 3,925.58 | 3,798.33 | 3,694.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.33 | 341.70 | 125.75 | 3,075.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 88,277.28 | 69,689.77 | 50,937.43 | 35,440.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,469.77 | 16,241.28 | 12,514.58 | -4,133.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.00 | 174.35 | 99.63 | 4.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,922.71 | 892.79 | 3,288.38 | 667.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,243.13 | 9,243.13 | 9,243.13 | 9,243.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,165.84 | 10,135.92 | 12,531.51 | 9,910.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,400.93 | -- | 4,510.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 68.54 | -- | -81.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.75 | -- | 2,707.63 | -- | |
无形资产摊销 | 233.36 | -- | 113.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.30 | -- | 6.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.89 | -- | 36.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -101.74 | -- | -158.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 257.19 | -- | 141.64 | -- | |
投资损失 | -1,191.87 | -- | -290.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 27.29 | -- | 15.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.53 | -- | |
存货的减少 | 1,531.50 | -- | 2,967.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53.26 | -- | -580.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -665.70 | -- | -2,436.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -157.10 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,887.06 | -- | 6,961.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,165.84 | -- | 12,531.51 | -- | |
现金的期初余额 | 9,243.13 | -- | 9,243.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,922.71 | -- | 3,288.38 | -- |
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