浙江众成

- 002522

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江众成(002522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,590.0471,078.5927,157.79128,895.7092,528.47
收到的税费返还246.92246.92246.922.06--
收到的其他与经营活动有关的现金762.83551.36352.012,441.611,621.14
经营活动现金流入小计110,599.7971,876.8727,756.72131,339.3694,149.61
购买商品、接受劳务支付的现金68,961.0345,269.9621,762.4289,469.8662,853.61
支付给职工以及为职工支付的现金11,419.418,278.075,246.4914,003.7810,315.04
支付的各项税费4,374.143,006.271,921.293,689.622,726.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,522.313,668.551,785.146,961.034,768.86
经营活动现金流出小计90,276.9060,222.8630,715.33114,124.2980,663.64
经营活动产生的现金流量净额20,322.8911,654.01-2,958.6217,215.0713,485.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202,375.82139,281.1474,721.94232,982.38145,411.32
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.000.900.1017.5015.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,000.00--
投资活动现金流入小计202,376.82139,282.0474,722.04240,999.88145,426.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,516.363,871.121,969.788,356.477,695.79
投资所支付的现金205,974.00162,174.0090,774.00225,268.50156,386.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,380.00380.00
投资活动现金流出小计210,490.36166,045.1292,743.78242,004.97164,462.29
投资活动产生的现金流量净额-8,113.54-26,763.08-18,021.74-1,005.09-19,035.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,120.7226,708.4812,938.37104,489.7750,648.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,948.142,948.142,850.001,200.9012,300.28
筹资活动现金流入小计41,068.8629,656.6215,788.37105,690.6762,949.18
偿还债务支付的现金46,892.8137,139.8619,852.4987,583.1248,572.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,924.328,758.121,209.277,586.975,154.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,004.003,000.00--19,017.8816,304.38
筹资活动现金流出小计59,821.1348,897.9821,061.76114,187.9770,030.95
筹资活动产生的现金流量净额-18,752.28-19,241.37-5,273.39-8,497.29-7,081.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.2996.34118.4348.62169.05
五、现金及现金等价物净增加额-6,779.20-34,254.09-26,135.327,761.30-12,462.41
加:期初现金及现金等价物余额54,125.3054,125.3054,125.3046,363.9946,363.99
六、期末现金及现金等价物余额47,346.0919,871.2027,989.9854,125.3033,901.59
附注
净利润--4,438.97---1,267.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153.58--4,819.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120.87--11,154.34--
无形资产摊销--6,513.80--299.18--
长期待摊费用摊销--26.87--51.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.82---9.27--
固定资产报废损失------0.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,383.85--4,661.70--
投资损失---411.41---376.51--
递延所得税资产减少---25.34---88.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,523.63---7,214.13--
经营性应收项目的减少---534.18---3,911.67--
经营性应付项目的增加--582.65--8,450.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---72.84--644.17--
经营活动产生现金流量净额--11,654.01--17,215.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,871.20--54,125.30--
现金的期初余额--54,125.30--46,363.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,254.09--7,761.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶