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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,574.98 | 140,162.46 | 89,787.62 | 43,329.29 | |
| 收到的税费返还 | 385.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.21 | 981.77 | 360.74 | 64.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,895.41 | 141,144.24 | 90,148.37 | 43,393.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,329.71 | 103,804.61 | 65,953.25 | 30,749.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,852.40 | 13,348.17 | 9,371.19 | 5,524.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,105.90 | 5,073.21 | 3,771.32 | 1,585.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,386.49 | 3,042.60 | 2,124.66 | 889.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,674.50 | 125,268.59 | 81,220.42 | 38,749.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,220.91 | 15,875.65 | 8,927.94 | 4,644.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,317.23 | 102,448.36 | 68,491.33 | 18,964.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.48 | 78.48 | 38.50 | 38.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,016.71 | 102,846.84 | 68,649.83 | 19,002.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,647.47 | 12,027.83 | 6,203.11 | 1,991.06 | |
| 投资所支付的现金 | 126,531.00 | 91,131.00 | 79,720.00 | 29,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,178.47 | 103,158.83 | 85,923.11 | 31,811.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,161.76 | -311.99 | -17,273.28 | -12,808.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,788.66 | 74,309.38 | 38,676.32 | 18,514.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,800.00 | 8,800.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,588.66 | 83,109.38 | 39,176.32 | 19,014.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,608.79 | 70,060.35 | 27,983.70 | 14,300.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,269.38 | 10,372.34 | 9,292.64 | 990.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,833.62 | 33,553.60 | 12,451.80 | 12,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,711.79 | 113,986.30 | 49,728.14 | 27,741.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,123.13 | -30,876.91 | -10,551.82 | -8,726.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.80 | -121.00 | -123.96 | 21.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,323.78 | -15,434.26 | -19,021.12 | -16,869.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,815.54 | 36,815.54 | 36,815.54 | 36,804.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,491.76 | 21,381.29 | 17,794.43 | 19,934.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,110.51 | -- | 8,214.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,378.01 | -- | 399.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,153.97 | -- | 6,517.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.55 | -- | 152.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.41 | -- | 92.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.22 | -- | 73.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,589.64 | -- | 2,211.20 | -- | |
| 投资损失 | -849.26 | -- | -43.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.00 | -- | -83.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,954.72 | -- | -3,704.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,469.89 | -- | -7,236.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,051.00 | -- | 2,335.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -571.67 | -- | -4.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,220.91 | -- | 8,927.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,491.76 | -- | 17,794.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,815.54 | -- | 36,815.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,323.78 | -- | -19,021.12 | -- | |
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