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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,640.87 | 132,552.98 | 84,224.63 | 40,001.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,262.78 | 1,306.65 | 1,000.17 | 713.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.77 | 1,651.25 | 1,050.40 | 2,477.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,064.41 | 135,510.88 | 86,275.21 | 43,192.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,751.66 | 98,610.65 | 65,980.31 | 35,412.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,902.55 | 14,362.74 | 10,208.39 | 5,971.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,327.85 | 3,197.46 | 1,960.12 | 1,122.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,132.68 | 3,442.66 | 2,109.97 | 970.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,114.74 | 119,613.51 | 80,258.79 | 43,477.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,949.67 | 15,897.37 | 6,016.42 | -285.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,358.47 | 15,733.85 | 14,197.60 | 12,205.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.00 | 20.02 | 1.17 | 1.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.72 | 1,511.72 | 1,511.72 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,997.19 | 17,265.59 | 15,710.49 | 13,706.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,652.44 | 10,867.68 | 7,655.50 | 3,333.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,652.44 | 21,867.68 | 18,655.50 | 14,133.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,655.25 | -4,602.09 | -2,945.01 | -427.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,089.10 | 63,389.10 | 51,889.10 | 33,909.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,748.67 | 25,164.63 | 25,164.63 | 19,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,837.78 | 88,553.74 | 77,053.74 | 53,709.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,681.44 | 66,956.44 | 45,956.44 | 37,696.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,498.94 | 5,605.55 | 4,652.89 | 987.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,725.11 | 20,800.00 | 20,800.00 | 17,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,905.49 | 93,361.99 | 71,409.33 | 56,483.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 932.28 | -4,808.25 | 5,644.41 | -2,774.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.19 | 342.93 | 437.22 | -33.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,502.90 | 6,829.95 | 9,153.03 | -3,521.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,558.42 | 36,558.42 | 36,558.42 | 36,558.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,061.32 | 43,388.37 | 45,711.45 | 33,037.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,849.08 | -- | 4,402.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,086.87 | -- | 1,180.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,189.22 | -- | 7,714.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.23 | -- | 137.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.43 | -- | 249.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.83 | -- | 19.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.32 | -- | -24.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,585.01 | -- | 1,572.39 | -- | |
| 投资损失 | -180.33 | -- | -43.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.37 | -- | 86.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,313.11 | -- | -622.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,843.28 | -- | -2,484.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,046.73 | -- | -6,156.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -336.74 | -- | -27.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,949.67 | -- | 6,016.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,061.32 | -- | 45,711.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,558.42 | -- | 36,558.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,502.90 | -- | 9,153.03 | -- | |
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