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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,690.79 | 151,414.45 | 91,848.92 | 48,024.36 | |
| 收到的税费返还 | 4,907.82 | 4,637.09 | 3,465.87 | 1,006.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.28 | 1,995.83 | 1,553.89 | 641.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,868.89 | 158,047.37 | 96,868.68 | 49,672.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,819.80 | 113,931.13 | 70,931.71 | 38,005.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,274.62 | 14,514.56 | 10,354.09 | 6,294.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,060.38 | 4,558.15 | 3,322.79 | 1,130.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,265.58 | 3,082.12 | 1,982.98 | 987.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,420.38 | 136,085.96 | 86,591.57 | 46,418.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,448.51 | 21,961.41 | 10,277.11 | 3,253.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,262.87 | 37,738.76 | 18,098.68 | 8,463.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.83 | 180.70 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,505.70 | 37,919.46 | 18,098.98 | 8,464.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,835.21 | 17,019.85 | 13,270.86 | 6,223.98 | |
| 投资所支付的现金 | 30,600.00 | 30,600.00 | 10,100.00 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.94 | 4.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,438.15 | 47,624.49 | 23,370.86 | 9,923.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,932.45 | -9,705.02 | -5,271.88 | -1,459.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,666.00 | 8,666.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,666.00 | 8,666.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,654.41 | 91,842.55 | 39,914.92 | 12,231.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,320.41 | 100,508.55 | 39,914.92 | 12,231.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,375.72 | 80,590.87 | 36,772.42 | 11,018.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,603.49 | 5,612.35 | 4,565.84 | 931.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,524.38 | 14,524.38 | 399.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,503.58 | 100,727.60 | 41,737.80 | 11,949.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,183.17 | -219.05 | -1,822.88 | 281.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.77 | 693.26 | 343.07 | -23.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,066.66 | 12,730.60 | 3,525.42 | 2,051.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,491.76 | 23,491.76 | 23,491.76 | 23,491.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,558.42 | 36,222.36 | 27,017.18 | 25,543.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,356.78 | -- | 8,552.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,019.88 | -- | 708.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,728.61 | -- | 6,657.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.51 | -- | 156.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.08 | -- | 244.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 479.34 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.12 | -- | -166.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,951.04 | -- | 2,234.22 | -- | |
| 投资损失 | -209.65 | -- | -13.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.76 | -- | 17.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,549.57 | -- | -3,403.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,494.52 | -- | -4,985.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,290.32 | -- | -11.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28.41 | -- | 281.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,448.51 | -- | 10,277.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,558.42 | -- | 27,017.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,491.76 | -- | 23,491.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,066.66 | -- | 3,525.42 | -- | |
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